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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 24 801.00 | | 24 801.00 | 24 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 137.00 | | 41 137.00 | 41 137.00 |
BZ Autres créances | 1 344.00 | | 1 344.00 | 1 344.00 |
CF Disponibilités | 127 934.00 | | 127 934.00 | 127 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 278.00 | | 129 278.00 | 129 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 415.00 | | 170 415.00 | 170 415.00 |
CU Autres participations | 16 336.00 | | 16 336.00 | 16 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 942.00 | 1 524.00 | | 2 942.00 |
DH Report à nouveau | 629.00 | 93 336.00 | | 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 368.00 | 38 021.00 | | 9 368.00 |
DL TOTAL (I) | 42 358.00 | 162 299.00 | | 42 358.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 648.00 | 105 684.00 | | 126 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 218.00 | | 1 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65.00 | | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 058.00 | 106 902.00 | | 128 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 415.00 | 269 201.00 | | 170 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 506.00 | |
FZ Charges sociales | | | -695.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 704.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 18 976.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 6 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 011.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 44 406.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 44 406.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 406.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 097.00 | 46 617.00 | | 19 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 728.00 | 8 595.00 | | 9 728.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 368.00 | 38 021.00 | | 9 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 772.00 | | | 98 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 57 635.00 | 41 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 635.00 | 41 137.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 772.00 | | | 98 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 24 801.00 | | | 24 801.00 |
VI Groupe et associés | 126 648.00 | 126 648.00 | | 126 648.00 |
VP Divers | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 146.00 | 1 344.00 | 24 801.00 | 26 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 058.00 | 128 058.00 | | 128 058.00 |