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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 279.00 | 11 950.00 | 1 328.00 | 13 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 447.00 | 129 190.00 | 4 257.00 | 133 447.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 743.00 | 141 716.00 | 18 026.00 | 159 743.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 280 715.00 | 6 066.00 | 274 649.00 | 280 715.00 |
BZ Autres créances | 34 475.00 | | 34 475.00 | 34 475.00 |
CF Disponibilités | 124 210.00 | | 124 210.00 | 124 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | 12 400.00 | 12 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 600.00 | 6 066.00 | 455 534.00 | 461 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 342.00 | 147 782.00 | 473 560.00 | 621 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 295 009.00 | 240 157.00 | | 295 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 113.00 | 54 852.00 | | -89 113.00 |
DL TOTAL (I) | 315 896.00 | 405 009.00 | | 315 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 171.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250.00 | | | 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 744.00 | 40 740.00 | | 76 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 670.00 | 114 654.00 | | 80 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 664.00 | 155 565.00 | | 157 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 560.00 | 560 574.00 | | 473 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 534.00 | | 51 534.00 | 51 534.00 |
FD Production vendue biens | 109 062.00 | | 109 062.00 | 109 062.00 |
FG Production vendue services | 270 037.00 | | 270 037.00 | 270 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 632.00 | | 430 632.00 | 430 632.00 |
FM Production stockée | | | -1 547.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 311.00 | |
GE Autres charges | | | 89.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -88 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 551.00 | 6 063.00 | | 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -551.00 | -6 063.00 | | -551.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 11 308.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 602.00 | 801 612.00 | | 430 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 519 715.00 | 746 760.00 | | 519 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 113.00 | 54 852.00 | | -89 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 688.00 | 12 688.00 | | 12 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 742.00 | | | 159 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 725.00 | | | 146 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 418.00 | 4 298.00 | | 137 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | | | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 842.00 | 4 298.00 | | 136 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 744.00 | 76 744.00 | | 76 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 023.00 | 22 023.00 | | 22 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 696.00 | 31 696.00 | | 31 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
UX Autres créances clients | 266 532.00 | | | 266 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 183.00 | | | 14 183.00 |
VB T. V. A. | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 942.00 | | | 28 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 031.00 | 312 607.00 | 26 624.00 | 340 031.00 |
VW T.V.A. | 26 573.00 | 26 573.00 | | 26 573.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 665.00 | 157 665.00 | | 157 665.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |