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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 415.00 | 7 704.00 | 4 711.00 | 12 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 233.00 | 68 119.00 | 7 113.00 | 75 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 711.00 | 79 445.00 | 24 266.00 | 103 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 233 018.00 | | 233 018.00 | 233 018.00 |
BZ Autres créances | 12 713.00 | | 12 713.00 | 12 713.00 |
CF Disponibilités | 513 140.00 | | 513 140.00 | 513 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 829.00 | | 6 829.00 | 6 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 701.00 | | 765 701.00 | 765 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 412.00 | 79 445.00 | 789 966.00 | 869 412.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 209 698.00 | 204 268.00 | | 209 698.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 339.00 | 65 429.00 | | 76 339.00 |
DL TOTAL (I) | 396 036.00 | 379 698.00 | | 396 036.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 337.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 337.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 124.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 349.00 | 134 505.00 | | 120 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 952.00 | 66 875.00 | | 97 952.00 |
EA Autres dettes | 9 685.00 | 7 337.00 | | 9 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 944.00 | 140 987.00 | | 165 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 930.00 | 349 828.00 | | 393 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 966.00 | 736 863.00 | | 789 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 22 176.00 | | 22 176.00 | 22 176.00 |
FD Production vendue biens | 609 611.00 | | 609 611.00 | 609 611.00 |
FG Production vendue services | 213 976.00 | | 213 976.00 | 213 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 763.00 | | 845 763.00 | 845 763.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 152.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 217 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 942.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 778 049.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 667.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 337.00 | 6 667.00 | | 7 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 887.00 | 6 667.00 | | 6 887.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | | | 13 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 868 489.00 | 1 084 331.00 | | 868 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 150.00 | 1 018 902.00 | | 792 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 339.00 | 65 429.00 | | 76 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 142.00 | | 15 569.00 | 88 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 711.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 576.00 | | 11 839.00 | 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 125.00 | | 3 730.00 | 75 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 503.00 | 11 942.00 | 79 445.00 | 67 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 576.00 | 7 128.00 | 7 704.00 | 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 927.00 | 4 814.00 | 71 741.00 | 66 927.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 337.00 | | 7 337.00 | 7 337.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 349.00 | 120 349.00 | | 120 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 219.00 | 44 219.00 | | 44 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 685.00 | 9 685.00 | | 9 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 944.00 | 165 944.00 | | 165 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 441.00 | | 12 441.00 | 12 441.00 |
UX Autres créances clients | 233 018.00 | 233 018.00 | | 233 018.00 |
VB T. V. A. | 12 713.00 | 12 713.00 | | 12 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 002.00 | 252 561.00 | 12 441.00 | 265 002.00 |
VW T.V.A. | 8 479.00 | 8 479.00 | | 8 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 930.00 | 393 930.00 | | 393 930.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |