| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 415.00 | 12 415.00 | | 12 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 823.00 | 81 233.00 | 35 590.00 | 116 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 190.00 | 97 270.00 | 47 920.00 | 145 190.00 |
BN En cours de production de biens | 71 311.00 | | 71 311.00 | 71 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 620.00 | | 399 620.00 | 399 620.00 |
BZ Autres créances | 19 388.00 | | 19 388.00 | 19 388.00 |
CF Disponibilités | 452 047.00 | | 452 047.00 | 452 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 942 367.00 | | 942 367.00 | 942 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 556.00 | 97 270.00 | 990 287.00 | 1 087 556.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 226 036.00 | 209 698.00 | | 226 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 633.00 | 76 339.00 | | 145 633.00 |
DL TOTAL (I) | 481 670.00 | 396 036.00 | | 481 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 730.00 | | | 21 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 733.00 | 120 349.00 | | 202 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 010.00 | 97 952.00 | | 181 010.00 |
EA Autres dettes | 14 865.00 | 9 685.00 | | 14 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 279.00 | 165 944.00 | | 88 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 617.00 | 393 930.00 | | 508 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 990 287.00 | 789 966.00 | | 990 287.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 826.00 | | 29 826.00 | 29 826.00 |
FD Production vendue biens | 854 364.00 | | 854 364.00 | 854 364.00 |
FG Production vendue services | 285 112.00 | | 285 112.00 | 285 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 169 302.00 | | 1 169 302.00 | 1 169 302.00 |
FM Production stockée | | | 70 743.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 240 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 331 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 274.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 594.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 036 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 652.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 7 337.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 337.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 367.00 | 450.00 | | 8 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 367.00 | 450.00 | | 8 367.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 367.00 | 6 887.00 | | -8 367.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 508.00 | 13 651.00 | | 49 508.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 313.00 | 868 489.00 | | 1 240 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 094 680.00 | 792 150.00 | | 1 094 680.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 633.00 | 76 339.00 | | 145 633.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 711.00 | | 41 590.00 | 103 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111.00 | 12 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111.00 | 145 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 415.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 445.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 415.00 | | | 12 415.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 855.00 | | 41 590.00 | 78 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 441.00 | | | 12 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 445.00 | 17 825.00 | | 79 445.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 704.00 | 4 711.00 | | 7 704.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 741.00 | 13 114.00 | | 71 741.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 733.00 | 202 733.00 | | 202 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 314.00 | 54 314.00 | | 54 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 040.00 | 50 040.00 | | 50 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 856.00 | 35 856.00 | | 35 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 279.00 | 88 279.00 | | 88 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
UX Autres créances clients | 399 620.00 | 399 620.00 | | 399 620.00 |
VB T. V. A. | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 730.00 | 9 988.00 | 11 742.00 | 21 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 845.00 | 1 845.00 | | 1 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 339.00 | 419 009.00 | 12 330.00 | 431 339.00 |
VW T.V.A. | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 617.00 | 496 875.00 | 11 742.00 | 508 617.00 |