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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
AH Fonds commercial | 98 317.00 | | 98 317.00 | 98 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 758.00 | 361 887.00 | 3 871.00 | 365 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 537.00 | 195 768.00 | 16 769.00 | 212 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 583.00 | | 35 583.00 | 35 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 721 253.00 | 566 711.00 | 154 541.00 | 721 253.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 052.00 | | 82 052.00 | 82 052.00 |
BP En cours de production de services | 12 772.00 | | 12 772.00 | 12 772.00 |
BT Marchandises | 20 270.00 | | 20 270.00 | 20 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 137 765.00 | 528 553.00 | 609 211.00 | 1 137 765.00 |
BZ Autres créances | 130 631.00 | | 130 631.00 | 130 631.00 |
CF Disponibilités | 5 185.00 | | 5 185.00 | 5 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | 4 595.00 | 4 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 393 700.00 | 528 553.00 | 865 146.00 | 1 393 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 114 953.00 | 1 095 265.00 | 1 019 688.00 | 2 114 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DG Autres réserves | 799 845.00 | | | 799 845.00 |
DH Report à nouveau | -511 995.00 | | | -511 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 524.00 | | | -86 524.00 |
DL TOTAL (I) | 296 390.00 | | | 296 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 696.00 | | | 124 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 129.00 | | | 174 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 352.00 | | | 306 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 938.00 | | | 105 938.00 |
EA Autres dettes | 12 181.00 | | | 12 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 297.00 | | | 723 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 688.00 | | | 1 019 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 452.00 | | | 714 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 851.00 | | | 115 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 352.00 | 306 352.00 | | 306 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186 311.00 | 186 311.00 | | 186 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 584.00 | | | 35 584.00 |
UX Autres créances clients | 1 137 766.00 | | | 1 137 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 851.00 | 115 851.00 | | 115 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 845.00 | | | 8 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 595.00 | | | 4 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 308 576.00 | 1 272 992.00 | 35 584.00 | 1 308 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 298.00 | 714 453.00 | | 723 298.00 |