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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 056.00 | 9 056.00 | | 9 056.00 |
AH Fonds commercial | 98 317.00 | | 98 317.00 | 98 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 758.00 | 364 037.00 | 1 721.00 | 365 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 787.00 | 208 071.00 | 6 716.00 | 214 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 723 538.00 | 581 165.00 | 142 372.00 | 723 538.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 050.00 | | 68 050.00 | 68 050.00 |
BP En cours de production de services | 18 019.00 | | 18 019.00 | 18 019.00 |
BT Marchandises | 25 025.00 | | 25 025.00 | 25 025.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 007.00 | 518 306.00 | 565 700.00 | 1 084 007.00 |
BZ Autres créances | 110 688.00 | | 110 688.00 | 110 688.00 |
CF Disponibilités | 5 955.00 | | 5 955.00 | 5 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 078.00 | 518 306.00 | 801 772.00 | 1 320 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 616.00 | 1 099 471.00 | 944 145.00 | 2 043 616.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DG Autres réserves | 799 845.00 | | | 799 845.00 |
DH Report à nouveau | -598 519.00 | | | -598 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -88 599.00 | | | -88 599.00 |
DL TOTAL (I) | 207 790.00 | | | 207 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 411.00 | | | 140 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 955.00 | | | 183 955.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 308 439.00 | | | 308 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 723.00 | | | 100 723.00 |
EA Autres dettes | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 736 354.00 | | | 736 354.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 145.00 | | | 944 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 736 354.00 | | | 736 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 140 411.00 | | | 140 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 721 253.00 | | 2 285.00 | 721 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 723 538.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 373.00 | | | 107 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 296.00 | | 2 250.00 | 578 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 583.00 | | 35.00 | 35 583.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 566 711.00 | 14 453.00 | | 566 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056.00 | | | 9 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557 655.00 | 14 453.00 | | 557 655.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 528 553.00 | | 10 247.00 | 528 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 553.00 | | 10 247.00 | 528 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 528 553.00 | | 10 247.00 | 528 553.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 308 439.00 | 308 439.00 | | 308 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 735.00 | 47 735.00 | | 47 735.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 900.00 | 31 900.00 | | 31 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 618.00 | | 35 618.00 | 35 618.00 |
UX Autres créances clients | 284 544.00 | 284 544.00 | | 284 544.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 799 462.00 | 799 462.00 | | 799 462.00 |
VB T. V. A. | 23 610.00 | 23 610.00 | | 23 610.00 |
VC Groupe et associés | 16 455.00 | 16 455.00 | | 16 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 411.00 | 140 411.00 | | 140 411.00 |
VI Groupe et associés | 183 955.00 | 183 955.00 | | 183 955.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 489.00 | 69 489.00 | | 69 489.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 005.00 | 8 005.00 | | 8 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 238 320.00 | 1 202 701.00 | 35 618.00 | 1 238 320.00 |
VW T.V.A. | 4 652.00 | 4 652.00 | | 4 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 736 354.00 | 736 354.00 | | 736 354.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 457.00 | | | 9 457.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
ST Autres comptes | 174 103.00 | | | 174 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 204.00 | | | 46 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 163.00 | | | 15 163.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 739.00 | | | 235 739.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 167 162.00 | | | 167 162.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 866.00 | | | 227 866.00 |