| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
AH Fonds commercial | 98 317.00 | | 98 317.00 | 98 317.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 946.00 | 134 091.00 | 2 855.00 | 136 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 289.00 | 153 513.00 | 1 775.00 | 155 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 618.00 | | 55 618.00 | 55 618.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 083.00 | 293 516.00 | 158 566.00 | 452 083.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 908.00 | | 123 908.00 | 123 908.00 |
BT Marchandises | 23 581.00 | | 23 581.00 | 23 581.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 461.00 | 520 123.00 | 525 338.00 | 1 045 461.00 |
BZ Autres créances | 82 215.00 | | 82 215.00 | 82 215.00 |
CF Disponibilités | 6 050.00 | | 6 050.00 | 6 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 284 461.00 | 520 123.00 | 764 338.00 | 1 284 461.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 736 545.00 | 813 640.00 | 922 905.00 | 1 736 545.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 63 000.00 | | | 63 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 25 764.00 | | | 25 764.00 |
DG Autres réserves | 799 845.00 | | | 799 845.00 |
DH Report à nouveau | -687 119.00 | | | -687 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 806.00 | | | -110 806.00 |
DL TOTAL (I) | 96 984.00 | | | 96 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 661.00 | | | 115 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 853.00 | | | 195 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 755.00 | | | 335 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 754.00 | | | 175 754.00 |
EA Autres dettes | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 825 920.00 | | | 825 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 905.00 | | | 922 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 920.00 | | | 825 920.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 115 661.00 | | | 115 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 538.00 | | 22 397.00 | 723 538.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 293 851.00 | 452 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 143.00 | 104 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 290 707.00 | 292 235.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 107 373.00 | | | 107 373.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 546.00 | | 2 397.00 | 580 546.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 618.00 | | 20 000.00 | 35 618.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 581 165.00 | 5 157.00 | 292 805.00 | 581 165.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 056.00 | | 3 143.00 | 9 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 108.00 | 5 157.00 | 289 661.00 | 572 108.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 518 306.00 | | | 518 306.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 518 306.00 | | | 518 306.00 |
7C TOTAL GENERAL | 518 306.00 | | | 518 306.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 190.00 | 373.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 755.00 | 335 755.00 | | 335 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 029.00 | 32 029.00 | | 32 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 618.00 | | 55 618.00 | 55 618.00 |
UX Autres créances clients | 243 711.00 | 243 711.00 | | 243 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 577.00 | 2 577.00 | | 2 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801 750.00 | 801 750.00 | | 801 750.00 |
VB T. V. A. | 34 280.00 | 34 280.00 | | 34 280.00 |
VC Groupe et associés | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 661.00 | 115 661.00 | | 115 661.00 |
VI Groupe et associés | 195 853.00 | 195 853.00 | | 195 853.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 567.00 | 30 567.00 | | 30 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 867.00 | 2 867.00 | | 2 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 162.00 | 1 130 544.00 | 55 618.00 | 1 186 162.00 |
VW T.V.A. | 49 993.00 | 49 993.00 | | 49 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 825 920.00 | 825 920.00 | | 825 920.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 956.00 | | | 7 956.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 641.00 | | | 6 641.00 |
ST Autres comptes | 192 184.00 | | | 192 184.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 962.00 | | | 52 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 968.00 | | | 13 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 176 980.00 | | | 1 176 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 141 734.00 | | | 141 734.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 788.00 | | | 251 788.00 |