| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 238.00 | 69 238.00 | | 69 238.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 147 605.00 | 1 118 091.00 | 29 513.00 | 1 147 605.00 |
AN Terrains | 745 514.00 | 259 596.00 | 485 917.00 | 745 514.00 |
AP Constructions | 9 430 332.00 | 6 136 260.00 | 3 294 071.00 | 9 430 332.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 775 478.00 | 22 482 349.00 | 4 293 129.00 | 26 775 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 118 965.00 | 940 673.00 | 178 292.00 | 1 118 965.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 662.00 | | 101 662.00 | 101 662.00 |
AX Avances et acomptes | 82 904.00 | | 82 904.00 | 82 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 111.00 | | 38 111.00 | 38 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 820 222.00 | 31 006 211.00 | 9 814 010.00 | 40 820 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 290 841.00 | 56 845.00 | 2 233 995.00 | 2 290 841.00 |
BN En cours de production de biens | 702 370.00 | | 702 370.00 | 702 370.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 685 512.00 | 3 707.00 | 681 805.00 | 685 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 223 970.00 | 164 183.00 | 59 787.00 | 223 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 072 598.00 | 457 643.00 | 11 614 954.00 | 12 072 598.00 |
BZ Autres créances | 8 229 305.00 | 992 054.00 | 7 237 251.00 | 8 229 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 580.00 | | 3 580.00 | 3 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 655 668.00 | | 655 668.00 | 655 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 863 848.00 | 1 674 435.00 | 23 189 413.00 | 24 863 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 684 070.00 | 32 680 646.00 | 33 003 424.00 | 65 684 070.00 |
CU Autres participations | 1 310 407.00 | | 1 310 407.00 | 1 310 407.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 687 776.00 | 3 687 776.00 | | 3 687 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 201.00 | 906 201.00 | | 906 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 777.00 | 368 777.00 | | 368 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DG Autres réserves | 1 431 086.00 | 690 365.00 | | 1 431 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 904 688.00 | 1 927 723.00 | | 4 904 688.00 |
DJ Subventions d’investissement | 53 366.00 | 67 360.00 | | 53 366.00 |
DK Provisions réglementées | 2 026 311.00 | 1 871 978.00 | | 2 026 311.00 |
DL TOTAL (I) | 13 378 963.00 | 9 520 938.00 | | 13 378 963.00 |
DP Provisions pour risques | 940 000.00 | 1 362 000.00 | | 940 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 203 059.00 | | | 203 059.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143 059.00 | 1 362 000.00 | | 1 143 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 016 077.00 | 5 141 491.00 | | 4 016 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 048 846.00 | 9 628 330.00 | | 10 048 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 350 073.00 | 3 124 988.00 | | 3 350 073.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 903.00 | 788 947.00 | | 318 903.00 |
EA Autres dettes | 542 287.00 | 329 438.00 | | 542 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 205 214.00 | 143 616.00 | | 205 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 481 402.00 | 19 156 812.00 | | 18 481 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 003 424.00 | 30 039 750.00 | | 33 003 424.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 285 685.00 | 851 378.00 | 12 137 064.00 | 11 285 685.00 |
FD Production vendue biens | 30 421 326.00 | 26 200 196.00 | 56 621 522.00 | 30 421 326.00 |
FG Production vendue services | 706 150.00 | 390.00 | 706 540.00 | 706 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 413 162.00 | 27 051 965.00 | 69 465 127.00 | 42 413 162.00 |
FM Production stockée | | | 122 394.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 303.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 746 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 352 291.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 923 414.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 855 381.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -316 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 517 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 045 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 162 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 828 193.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 701 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 193 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 125 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 035 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 316 303.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 025.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 696 234.00 | |
GN Différences positives de change | | | 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 699 014.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 104 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 967.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 283.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 505 730.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 822 033.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 57 909.00 | 20 823.00 | | 57 909.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 820.00 | 52 844.00 | | 44 820.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 398 352.00 | 313 358.00 | | 1 398 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 501 083.00 | 387 025.00 | | 1 501 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 360 685.00 | 122 877.00 | | 1 360 685.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 89 575.00 | 45 606.00 | | 89 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 355 745.00 | 1 605 148.00 | | 1 355 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 806 006.00 | 1 773 632.00 | | 2 806 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 304 922.00 | -1 386 606.00 | | -1 304 922.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 478 797.00 | 258 886.00 | | 478 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 133 626.00 | 625 236.00 | | 1 133 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 552 389.00 | 70 219 281.00 | | 74 552 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 647 700.00 | 68 291 557.00 | | 69 647 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 904 688.00 | 1 927 723.00 | | 4 904 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 137 904.00 | 16 827.00 | 4 783 434.00 | 39 137 904.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 151.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 151.00 | 1 348 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 418 220.00 | 699 722.00 | 40 820 222.00 | 2 418 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 75 357.00 | 1 216 844.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418 220.00 | 604 214.00 | 38 254 858.00 | 2 418 220.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 287 652.00 | | 4 550.00 | 1 287 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 498 408.00 | | 4 778 884.00 | 36 498 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 351 843.00 | 16 827.00 | | 1 351 843.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 101 662.00 | | | 101 662.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 82 904.00 | | | 82 904.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 894 638.00 | 1 701 569.00 | 589 996.00 | 29 894 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 181 949.00 | 40 504.00 | 35 123.00 | 1 181 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 712 689.00 | 1 661 064.00 | 554 873.00 | 28 712 689.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 871 978.00 | 289 686.00 | | 1 871 978.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 362 000.00 | 1 086 059.00 | | 1 362 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 23 878.00 | | | 23 878.00 |
6N Sur stocks et en cours | 67 817.00 | 41 128.00 | | 67 817.00 |
6T Sur comptes clients | 488 642.00 | 34 000.00 | | 488 642.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 432 544.00 | 222 000.00 | | 2 432 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 290 221.00 | 297 128.00 | | 4 290 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 524 200.00 | 1 652 873.00 | | 7 524 200.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 193 128.00 | | |
UG ‐ Financières | | 104 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 355 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 048 846.00 | 10 048 846.00 | | 10 048 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831 061.00 | 1 831 061.00 | | 1 831 061.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 048 357.00 | 1 048 357.00 | | 1 048 357.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 318 903.00 | 318 903.00 | | 318 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 400 014.00 | 400 014.00 | | 400 014.00 |
8L Produits constatés d’avance | 205 214.00 | 205 214.00 | | 205 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 111.00 | 457.00 | | 38 111.00 |
UX Autres créances clients | 11 869 288.00 | | | 11 869 288.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 203 310.00 | | | 203 310.00 |
VB T. V. A. | 1 008 447.00 | | | 1 008 447.00 |
VC Groupe et associés | 7 104 271.00 | | | 7 104 271.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 977 359.00 | 977 359.00 | | 977 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 038 718.00 | 1 905 989.00 | 1 132 728.00 | 3 038 718.00 |
VI Groupe et associés | 142 273.00 | 142 273.00 | | 142 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 008 862.00 | | | 2 008 862.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292 695.00 | 292 695.00 | | 292 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 956.00 | | | 114 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 655 668.00 | | | 655 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 995 683.00 | 13 657 915.00 | 7 337 767.00 | 20 995 683.00 |
VW T.V.A. | 165 911.00 | 165 911.00 | | 165 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 481 402.00 | 17 348 673.00 | 1 132 728.00 | 18 481 402.00 |