| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 314.00 | 87 314.00 | | 87 314.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 197 253.00 | 1 166 291.00 | 30 962.00 | 1 197 253.00 |
AN Terrains | 908 291.00 | 381 034.00 | 527 258.00 | 908 291.00 |
AP Constructions | 13 772 226.00 | 8 113 482.00 | 5 658 744.00 | 13 772 226.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 198 100.00 | 28 190 875.00 | 4 007 225.00 | 32 198 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 885.00 | 1 135 962.00 | 162 924.00 | 1 298 885.00 |
AV Immobilisations en cours | 501 551.00 | | 501 551.00 | 501 551.00 |
AX Avances et acomptes | 151 200.00 | | 151 200.00 | 151 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 752.00 | 33 000.00 | 18 752.00 | 51 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 167 640.00 | 39 107 956.00 | 11 059 684.00 | 50 167 640.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 260 891.00 | 82 753.00 | 1 178 138.00 | 1 260 891.00 |
BN En cours de production de biens | 669 060.00 | | 669 060.00 | 669 060.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 902 081.00 | | 902 081.00 | 902 081.00 |
BT Marchandises | 56 677.00 | | 56 677.00 | 56 677.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191 164.00 | 191 164.00 | | 191 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 172 472.00 | 96 906.00 | 12 075 566.00 | 12 172 472.00 |
BZ Autres créances | 19 618 609.00 | | 19 618 609.00 | 19 618 609.00 |
CF Disponibilités | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 305 358.00 | | 305 358.00 | 305 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 181 103.00 | 370 822.00 | 34 810 281.00 | 35 181 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 85 348 743.00 | 39 478 779.00 | 45 869 964.00 | 85 348 743.00 |
CU Autres participations | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 687 776.00 | 3 687 776.00 | | 3 687 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 202.00 | 906 202.00 | | 906 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 777.00 | 368 777.00 | | 368 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DG Autres réserves | 8 761 783.00 | 8 761 783.00 | | 8 761 783.00 |
DH Report à nouveau | 2 107 179.00 | | | 2 107 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 335 503.00 | 3 540 802.00 | | 6 335 503.00 |
DJ Subventions d’investissement | 301 752.00 | 15 354.00 | | 301 752.00 |
DK Provisions réglementées | 2 460 763.00 | 2 371 447.00 | | 2 460 763.00 |
DL TOTAL (I) | 24 930 490.00 | 19 652 897.00 | | 24 930 490.00 |
DP Provisions pour risques | 86 533.00 | | | 86 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 585 742.00 | 1 287 643.00 | | 1 585 742.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 672 275.00 | 1 287 643.00 | | 1 672 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 800 622.00 | 1 416 217.00 | | 800 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 920 524.00 | 10 170 361.00 | | 9 920 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 603 125.00 | 5 176 858.00 | | 5 603 125.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 375.00 | 503 290.00 | | 229 375.00 |
EA Autres dettes | 2 615 592.00 | 2 315 483.00 | | 2 615 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 97 961.00 | 25 679.00 | | 97 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 267 199.00 | 19 607 889.00 | | 19 267 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 869 964.00 | 40 548 428.00 | | 45 869 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 541 870.00 | 148 184.00 | 15 690 054.00 | 15 541 870.00 |
FD Production vendue biens | 34 159 454.00 | 36 583 977.00 | 70 743 431.00 | 34 159 454.00 |
FG Production vendue services | 520 637.00 | 180.00 | 520 817.00 | 520 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 221 960.00 | 36 732 341.00 | 86 954 301.00 | 50 221 960.00 |
FM Production stockée | | | -76 640.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 696 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 576 762.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 454 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 103 704.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 038 828.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 681 657.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 087 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 430 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 971 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 055 974.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 107 881.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 138.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 298 099.00 | |
GE Autres charges | | | 91 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 371 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 204 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 72 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 251 950.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 474 658.00 | 47 584.00 | | 1 474 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 652.00 | 36 668.00 | | 3 652.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 829 772.00 | 141 763.00 | | 829 772.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308 082.00 | 226 015.00 | | 2 308 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 098 792.00 | 2 200.00 | | 1 098 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 932.00 | 28 919.00 | | 9 932.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 303 325.00 | 664 119.00 | | 303 325.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 412 049.00 | 695 238.00 | | 1 412 049.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 896 033.00 | -469 223.00 | | 896 033.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 821 429.00 | 571 184.00 | | 821 429.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 991 052.00 | 1 482 489.00 | | 1 991 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 957 440.00 | 89 213 443.00 | | 89 957 440.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 621 937.00 | 85 672 641.00 | | 83 621 937.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 335 503.00 | 3 540 802.00 | | 6 335 503.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 943 517.00 | | 1 725 400.00 | 48 943 517.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 31 749.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 61 749.00 | 52 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 501 277.00 | 50 167 640.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 944.00 | 1 284 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436 584.00 | 48 830 253.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 258 908.00 | | 28 603.00 | 1 258 908.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 579 041.00 | | 1 687 797.00 | 47 579 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 569.00 | | 9 000.00 | 105 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 143 001.00 | 2 107 881.00 | 285 762.00 | 37 143 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 254 822.00 | 1 727.00 | 2 944.00 | 1 254 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 888 180.00 | 2 106 154.00 | 282 818.00 | 35 888 180.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 371 447.00 | 216 792.00 | 127 476.00 | 2 371 447.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 287 643.00 | 384 632.00 | | 1 287 643.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 109 836.00 | | | 109 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 88 171.00 | 49 093.00 | 54 511.00 | 88 171.00 |
6T Sur comptes clients | 212 236.00 | | 115 329.00 | 212 236.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 778 333.00 | 2 045.00 | 589 215.00 | 778 333.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 251 576.00 | 51 138.00 | 789 055.00 | 1 251 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 910 666.00 | 652 562.00 | 916 531.00 | 4 910 666.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 349 237.00 | 86 760.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 303 325.00 | 829 772.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 920 524.00 | 9 920 524.00 | | 9 920 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 358 715.00 | 3 358 715.00 | | 3 358 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 784 745.00 | 1 784 745.00 | | 1 784 745.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 229 375.00 | 229 375.00 | | 229 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 624 540.00 | 624 540.00 | | 624 540.00 |
8L Produits constatés d’avance | 97 961.00 | 97 961.00 | | 97 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 752.00 | 48 752.00 | 3 000.00 | 51 752.00 |
UX Autres créances clients | 12 029 199.00 | 12 029 199.00 | | 12 029 199.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 598.00 | 8 598.00 | | 8 598.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 273.00 | | 143 273.00 | 143 273.00 |
VB T. V. A. | 686 227.00 | 686 227.00 | | 686 227.00 |
VC Groupe et associés | 18 714 582.00 | 18 714 582.00 | | 18 714 582.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 800 622.00 | 400 622.00 | 400 000.00 | 800 622.00 |
VI Groupe et associés | 1 991 052.00 | 1 991 052.00 | | 1 991 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 615 284.00 | | | 615 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 364 090.00 | 364 090.00 | | 364 090.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 990.00 | 208 990.00 | | 208 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 305 358.00 | 305 358.00 | | 305 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 148 190.00 | 32 001 917.00 | 146 273.00 | 32 148 190.00 |
VW T.V.A. | 95 576.00 | 95 576.00 | | 95 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 267 199.00 | 18 867 199.00 | 400 000.00 | 19 267 199.00 |