| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 313.00 | 87 313.00 | | 87 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 211 054.00 | 1 189 247.00 | 21 807.00 | 1 211 054.00 |
AN Terrains | 960 691.00 | 415 781.00 | 544 910.00 | 960 691.00 |
AP Constructions | 13 984 782.00 | 8 659 143.00 | 5 325 639.00 | 13 984 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 533 266.00 | 28 614 951.00 | 4 918 315.00 | 33 533 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 286 856.00 | 1 174 086.00 | 112 769.00 | 1 286 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 129 394.00 | | 129 394.00 | 129 394.00 |
AX Avances et acomptes | 179 686.00 | | 179 686.00 | 179 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 802.00 | 33 000.00 | 24 802.00 | 57 802.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 431 916.00 | 40 173 523.00 | 11 258 393.00 | 51 431 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 765 705.00 | 92 918.00 | 1 672 786.00 | 1 765 705.00 |
BN En cours de production de biens | 1 020 764.00 | | 1 020 764.00 | 1 020 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 168 050.00 | | 1 168 050.00 | 1 168 050.00 |
BT Marchandises | 39 825.00 | | 39 825.00 | 39 825.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 194 287.00 | 191 163.00 | 3 123.00 | 194 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 953 207.00 | 96 906.00 | 10 856 301.00 | 10 953 207.00 |
BZ Autres créances | 24 193 590.00 | | 24 193 590.00 | 24 193 590.00 |
CF Disponibilités | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 369 017.00 | | 369 017.00 | 369 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 707 931.00 | 380 988.00 | 39 326 943.00 | 39 707 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 139 848.00 | 40 554 512.00 | 50 585 336.00 | 91 139 848.00 |
CU Autres participations | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 687 776.00 | 3 687 776.00 | | 3 687 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 906 202.00 | 906 202.00 | | 906 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 368 777.00 | 368 777.00 | | 368 777.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 755.00 | 755.00 | | 755.00 |
DG Autres réserves | 8 761 783.00 | 8 761 783.00 | | 8 761 783.00 |
DH Report à nouveau | 7 009 059.00 | 2 107 179.00 | | 7 009 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 408 117.00 | 6 335 503.00 | | 5 408 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 291 396.00 | 301 752.00 | | 291 396.00 |
DK Provisions réglementées | 2 599 717.00 | 2 460 763.00 | | 2 599 717.00 |
DL TOTAL (I) | 29 033 582.00 | 24 930 490.00 | | 29 033 582.00 |
DP Provisions pour risques | 86 533.00 | 86 533.00 | | 86 533.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 721 772.00 | 1 585 742.00 | | 1 721 772.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 808 305.00 | 1 672 275.00 | | 1 808 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 388.00 | 800 622.00 | | 400 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 897 427.00 | 9 920 524.00 | | 9 897 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 330 724.00 | 5 603 125.00 | | 6 330 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 386.00 | 229 375.00 | | 129 386.00 |
EA Autres dettes | 2 956 248.00 | 2 615 592.00 | | 2 956 248.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 276.00 | 97 961.00 | | 29 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 743 450.00 | 19 267 199.00 | | 19 743 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 585 336.00 | 45 869 964.00 | | 50 585 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 743 450.00 | 18 867 199.00 | | 19 743 450.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 755 196.00 | 90 804.00 | 9 846 000.00 | 9 755 196.00 |
FD Production vendue biens | 34 588 068.00 | 39 208 846.00 | 73 796 915.00 | 34 588 068.00 |
FG Production vendue services | 485 594.00 | | 485 594.00 | 485 594.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 828 859.00 | 39 299 650.00 | 84 128 510.00 | 44 828 859.00 |
FM Production stockée | | | 617 674.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 395 610.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 190 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 680 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 859 370.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -504 814.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 267 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 047 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 601 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 301 089.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 918 934.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 709.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 022.00 | |
GE Autres charges | | | 126 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 511 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 679 394.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 767 771.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 610 033.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 138 757.00 | 1 474 657.00 | | 138 757.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 696.00 | 3 652.00 | | 18 696.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 905.00 | 829 771.00 | | 48 905.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 358.00 | 2 308 081.00 | | 206 358.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 031.00 | 1 098 792.00 | | 3 031.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 092.00 | 9 931.00 | | 11 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 859.00 | 303 325.00 | | 187 859.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201 982.00 | 1 412 048.00 | | 201 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 376.00 | 896 033.00 | | 4 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 043 704.00 | 821 429.00 | | 1 043 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 320 327.00 | 1 991 052.00 | | 2 320 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 500 354.00 | 89 957 439.00 | | 85 500 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 80 092 237.00 | 83 621 937.00 | | 80 092 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 408 117.00 | 6 335 502.00 | | 5 408 117.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 68 448.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 167 639.00 | | 2 770 781.00 | 50 167 639.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 294.00 | 58 871.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 626 751.00 | 879 753.00 | 51 431 916.00 | 626 751.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 298 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 626 751.00 | 864 459.00 | 50 074 677.00 | 626 751.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 284 566.00 | | 13 802.00 | 1 284 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 830 253.00 | | 2 735 634.00 | 48 830 253.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 820.00 | | 21 345.00 | 52 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 965 119.00 | 1 918 934.00 | 853 367.00 | 38 965 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 253 604.00 | 22 956.00 | | 1 253 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 711 515.00 | 1 895 977.00 | 853 367.00 | 37 711 515.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 460 762.00 | 187 859.00 | 48 905.00 | 2 460 762.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 672 275.00 | 147 022.00 | 10 992.00 | 1 672 275.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 109 836.00 | | | 109 836.00 |
6N Sur stocks et en cours | 82 752.00 | 48 709.00 | 38 543.00 | 82 752.00 |
6T Sur comptes clients | 96 906.00 | | | 96 906.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 191 163.00 | | | 191 163.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 658.00 | 48 709.00 | 38 543.00 | 513 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 646 696.00 | 383 590.00 | 98 440.00 | 4 646 696.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 195 731.00 | 49 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 187 859.00 | 48 905.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 897 427.00 | 9 897 427.00 | | 9 897 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 825 135.00 | 3 825 135.00 | | 3 825 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 965 870.00 | 1 965 870.00 | | 1 965 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 129 385.00 | 129 385.00 | | 129 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 635 921.00 | 635 921.00 | | 635 921.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 276.00 | 29 276.00 | | 29 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 802.00 | 33 457.00 | | 57 802.00 |
UX Autres créances clients | 10 809 934.00 | 10 809 934.00 | | 10 809 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 143 272.00 | | 143 272.00 | 143 272.00 |
VB T. V. A. | 838 495.00 | 838 495.00 | | 838 495.00 |
VC Groupe et associés | 23 254 243.00 | 23 254 243.00 | | 23 254 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 330.00 | 400 330.00 | | 400 330.00 |
VI Groupe et associés | 2 320 327.00 | 2 320 327.00 | | 2 320 327.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464 740.00 | 464 740.00 | | 464 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 592.00 | 93 592.00 | | 93 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 369 017.00 | 369 017.00 | | 369 017.00 |
VW T.V.A. | 74 977.00 | 74 977.00 | | 74 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 743 449.00 | 19 743 449.00 | | 19 743 449.00 |