| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 242.00 | 6 242.00 | | 6 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 713.00 | 62 109.00 | 9 603.00 | 71 713.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 277.00 | 85 716.00 | 17 561.00 | 103 277.00 |
BT Marchandises | 193 081.00 | | 193 081.00 | 193 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 931.00 | 28 193.00 | 134 738.00 | 162 931.00 |
BZ Autres créances | 16 121.00 | | 16 121.00 | 16 121.00 |
CF Disponibilités | 21 795.00 | | 21 795.00 | 21 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 184.00 | | 10 184.00 | 10 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 112.00 | 28 193.00 | 375 919.00 | 404 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 507 389.00 | 113 909.00 | 393 480.00 | 507 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 139 414.00 | 134 085.00 | | 139 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372.00 | 5 329.00 | | 372.00 |
DL TOTAL (I) | 183 786.00 | 183 414.00 | | 183 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | 15 900.00 | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 475.00 | 187 103.00 | | 114 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 163.00 | 40 042.00 | | 51 163.00 |
EA Autres dettes | 30 055.00 | 299.00 | | 30 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 693.00 | 243 343.00 | | 209 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 480.00 | 426 758.00 | | 393 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 277.00 | | | 103 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 77 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 955.00 | | | 77 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 498.00 | 6 218.00 | | 79 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 455.00 | 2 910.00 | | 14 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 043.00 | 3 308.00 | | 65 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 295.00 | | 5 102.00 | 33 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 295.00 | | 5 102.00 | 33 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 295.00 | | 5 102.00 | 33 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 102.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 475.00 | 114 475.00 | | 114 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 083.00 | 36 083.00 | | 36 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 055.00 | 30 055.00 | | 30 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 145 977.00 | | | 145 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 954.00 | | | 16 954.00 |
VB T. V. A. | 4 712.00 | | | 4 712.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 597.00 | | | 9 597.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 184.00 | | | 10 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 193.00 | 172 282.00 | 24 911.00 | 197 193.00 |
VW T.V.A. | 8 028.00 | 8 028.00 | | 8 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 693.00 | 209 693.00 | | 209 693.00 |