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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 755.00 | 2 755.00 | | 2 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 038.00 | 35 692.00 | 2 346.00 | 38 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 115.00 | 55 812.00 | 10 303.00 | 66 115.00 |
BT Marchandises | 121 403.00 | | 121 403.00 | 121 403.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 616.00 | | 60 616.00 | 60 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 376.00 | | 173 376.00 | 173 376.00 |
BZ Autres créances | 246 227.00 | | 246 227.00 | 246 227.00 |
CF Disponibilités | 53 097.00 | | 53 097.00 | 53 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 163.00 | | 55 163.00 | 55 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 883.00 | | 709 883.00 | 709 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 998.00 | 55 812.00 | 720 186.00 | 775 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 130 676.00 | 123 445.00 | | 130 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 070.00 | 7 231.00 | | -7 070.00 |
DL TOTAL (I) | 167 606.00 | 174 676.00 | | 167 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 818.00 | 53 634.00 | | 54 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 723.00 | 125 951.00 | | 201 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 277 167.00 | 178 320.00 | | 277 167.00 |
EA Autres dettes | 8 821.00 | 685.00 | | 8 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 580.00 | 368 639.00 | | 552 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 720 186.00 | 543 315.00 | | 720 186.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 497 762.00 | 315 006.00 | | 497 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 115.00 | | | 66 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 793.00 | | | 40 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 507.00 | 4 305.00 | | 51 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 142.00 | 4 305.00 | | 34 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 723.00 | 201 723.00 | | 201 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 173 376.00 | 173 376.00 | | 173 376.00 |
VB T. V. A. | 246 227.00 | 246 227.00 | | 246 227.00 |
VI Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 163.00 | 55 163.00 | | 55 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 482 724.00 | 482 724.00 | | 482 724.00 |
VW T.V.A. | 239 213.00 | 239 213.00 | | 239 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 497 762.00 | 497 762.00 | | 497 762.00 |