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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 365.00 | 17 365.00 | | 17 365.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 743.00 | 30 823.00 | 7 920.00 | 38 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 318.00 | 52 440.00 | 15 877.00 | 68 318.00 |
BT Marchandises | 98 984.00 | | 98 984.00 | 98 984.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 118.00 | | 182 118.00 | 182 118.00 |
BZ Autres créances | 82 467.00 | | 82 467.00 | 82 467.00 |
CF Disponibilités | 30 091.00 | | 30 091.00 | 30 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 982.00 | | 22 982.00 | 22 982.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 373.00 | | 417 373.00 | 417 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 690.00 | 52 440.00 | 433 250.00 | 485 690.00 |
CP Parts à moins d’un an | | | 7 957.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 121 550.00 | 129 876.00 | | 121 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895.00 | -8 326.00 | | 1 895.00 |
DL TOTAL (I) | 167 445.00 | 165 550.00 | | 167 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 050.00 | 10 000.00 | | 10 050.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 193.00 | 144 711.00 | | 140 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 025.00 | 33 330.00 | | 114 025.00 |
EA Autres dettes | 1 537.00 | 4 637.00 | | 1 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 805.00 | 254 008.00 | | 265 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 250.00 | 419 558.00 | | 433 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 805.00 | 192 678.00 | | 265 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 889.00 | | 5 288.00 | 72 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 859.00 | 68 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 859.00 | 42 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 566.00 | | 5 288.00 | 47 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 957.00 | | | 7 957.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 153.00 | 3 146.00 | 9 859.00 | 59 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 365.00 | | | 17 365.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 788.00 | 3 146.00 | 9 859.00 | 41 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 152.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 193.00 | 140 193.00 | | 140 193.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 566.00 | 17 566.00 | | 17 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 957.00 | | 7 957.00 | 7 957.00 |
UX Autres créances clients | 182 118.00 | 182 118.00 | | 182 118.00 |
VB T. V. A. | 82 123.00 | 82 123.00 | | 82 123.00 |
VI Groupe et associés | 10 050.00 | 10 050.00 | | 10 050.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 982.00 | 22 982.00 | | 22 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 523.00 | 287 566.00 | 7 957.00 | 295 523.00 |
VW T.V.A. | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 265 805.00 | 265 805.00 | | 265 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |