| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 780 000.00 | | 780 000.00 | 780 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 853.00 | | 5 853.00 | 5 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 836 167.00 | 50 313.00 | 785 854.00 | 836 167.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 777.00 | | 38 777.00 | 38 777.00 |
BT Marchandises | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746 498.00 | 381 932.00 | 364 566.00 | 746 498.00 |
BZ Autres créances | 126 109.00 | | 126 109.00 | 126 109.00 |
CF Disponibilités | 150 480.00 | | 150 480.00 | 150 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 070 017.00 | 381 932.00 | 688 085.00 | 1 070 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 906 184.00 | 432 245.00 | 1 473 939.00 | 1 906 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 785 853.00 | | | 785 853.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676 713.00 | 676 713.00 | | 676 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 451 239.00 | 245 642.00 | | 451 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 334.00 | 205 597.00 | | -34 334.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 818.00 | 1 240 152.00 | | 1 205 818.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 772.00 | 1 954.00 | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 000.00 | 699 263.00 | | 202 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 423.00 | 117 763.00 | | 53 423.00 |
EA Autres dettes | 10 528.00 | 16 630.00 | | 10 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 723.00 | 835 610.00 | | 266 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 473 939.00 | 2 077 160.00 | | 1 473 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 951.00 | 833 656.00 | | 265 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 868 467.00 | 221 948.00 | 2 090 415.00 | 1 868 467.00 |
FG Production vendue services | 42 458.00 | 13 509.00 | 55 967.00 | 42 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 910 925.00 | 235 457.00 | 2 146 382.00 | 1 910 925.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 146 382.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 623 256.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 289.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 199 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 196.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 196.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 068.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | 1 483.00 | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 916.00 | 1 483.00 | | 1 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 182.00 | 1 761.00 | | 182.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 1 786.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 734.00 | -303.00 | | 1 734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 99 752.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165 494.00 | 3 268 339.00 | | 2 165 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 199 828.00 | 3 062 743.00 | | 2 199 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 334.00 | 205 597.00 | | -34 334.00 |