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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 2 937.00 | 2 399.00 | 538.00 | 2 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 186.00 | 48 890.00 | 1 296.00 | 50 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 696.00 | 53 212.00 | 986 484.00 | 1 039 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 150.00 | | 22 150.00 | 22 150.00 |
BT Marchandises | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | -1 874.00 | | -1 874.00 | -1 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 846 171.00 | 496 341.00 | 349 830.00 | 846 171.00 |
BZ Autres créances | 61 039.00 | | 61 039.00 | 61 039.00 |
CF Disponibilités | 320 409.00 | | 320 409.00 | 320 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 248 061.00 | 496 341.00 | 751 720.00 | 1 248 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 287 757.00 | 549 553.00 | 1 738 204.00 | 2 287 757.00 |
CP Parts à moins d’un an | 984 648.00 | | | 984 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676 713.00 | 676 713.00 | | 676 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 539 317.00 | 507 139.00 | | 539 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 321.00 | 32 177.00 | | 16 321.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 551.00 | 1 328 230.00 | | 1 344 551.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 696.00 | 7 860.00 | | 10 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 325 032.00 | 633 524.00 | | 325 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 829.00 | 52 017.00 | | 39 829.00 |
EA Autres dettes | 16 699.00 | 19 586.00 | | 16 699.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 255.00 | 712 986.00 | | 392 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 738 204.00 | 2 042 613.00 | | 1 738 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 381 560.00 | 705 126.00 | | 381 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 030 676.00 | 601 779.00 | 2 632 455.00 | 2 030 676.00 |
FG Production vendue services | 41 596.00 | 33 322.00 | 74 918.00 | 41 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 072 272.00 | 635 101.00 | 2 707 373.00 | 2 072 272.00 |
FQ Autres produits | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 711 373.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 887 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 618 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 874.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 700 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 981.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 471.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 231.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 231.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 222.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 501.00 | | | 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 501.00 | | | 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33.00 | | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 473.00 | | | 473.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 506.00 | | | 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 896.00 | 10 717.00 | | 5 896.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 723 345.00 | 2 882 873.00 | | 2 723 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 707 024.00 | 2 850 696.00 | | 2 707 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 321.00 | 32 177.00 | | 16 321.00 |