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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 922.00 | 1 922.00 | | 1 922.00 |
AN Terrains | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
AP Constructions | 2 937.00 | 636.00 | 2 301.00 | 2 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 390.00 | 48 390.00 | | 48 390.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 980 000.00 | | 980 000.00 | 980 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 038 723.00 | 50 949.00 | 987 774.00 | 1 038 723.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 149.00 | | 13 149.00 | 13 149.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 076 806.00 | 401 980.00 | 674 825.00 | 1 076 806.00 |
BZ Autres créances | 73 854.00 | | 73 854.00 | 73 854.00 |
CF Disponibilités | 94 621.00 | | 94 621.00 | 94 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 258 827.00 | 401 980.00 | 856 847.00 | 1 258 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 551.00 | 452 929.00 | 1 844 621.00 | 2 297 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 985 472.00 | | | 985 472.00 |
CR Parts à plus d’un an | 375 028.00 | | | 375 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 000.00 | 102 000.00 | | 102 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 676 713.00 | 676 713.00 | | 676 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DG Autres réserves | 488 912.00 | 416 905.00 | | 488 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149.00 | 72 007.00 | | 2 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 279 974.00 | 1 277 825.00 | | 1 279 974.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 199.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 169.00 | 156 446.00 | | 497 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 414.00 | 53 986.00 | | 47 414.00 |
EA Autres dettes | 18 476.00 | 18 876.00 | | 18 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 563 249.00 | 229 507.00 | | 563 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 844 621.00 | 1 508 730.00 | | 1 844 621.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 058.00 | 229 308.00 | | 563 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 957 708.00 | 389 879.00 | 2 347 587.00 | 1 957 708.00 |
FG Production vendue services | 48 856.00 | 18 541.00 | 67 397.00 | 48 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 006 564.00 | 408 420.00 | 2 414 984.00 | 2 006 564.00 |
FQ Autres produits | | | 1 489.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 416 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 636 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 16 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 588.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 428 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 508.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26.00 | 119.00 | | 26.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26.00 | 119.00 | | 26.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 137.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | 66.00 | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54.00 | 204.00 | | 54.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28.00 | -85.00 | | -28.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 16 517.00 | | 22.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 431 008.00 | 2 239 897.00 | | 2 431 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 428 859.00 | 2 167 891.00 | | 2 428 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149.00 | 72 007.00 | | 2 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 039 185.00 | | | 1 039 185.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461.00 | 985 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 461.00 | 1 038 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 329.00 | | | 51 329.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 985 933.00 | | | 985 933.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 362.00 | 588.00 | | 50 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 922.00 | | | 1 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 439.00 | 588.00 | | 48 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
6T Sur comptes clients | 381 932.00 | 20 048.00 | | 381 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 932.00 | 20 048.00 | | 381 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 330.00 | 20 048.00 | | 383 330.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 048.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 169.00 | 497 169.00 | | 497 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 336.00 | 35 336.00 | | 35 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 077.00 | 12 077.00 | | 12 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 476.00 | 18 476.00 | | 18 476.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 980 000.00 | 980 000.00 | | 980 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
UX Autres créances clients | 701 777.00 | 701 777.00 | | 701 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 375 028.00 | | 375 028.00 | 375 028.00 |
VB T. V. A. | 53 128.00 | 53 128.00 | | 53 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 726.00 | 20 726.00 | | 20 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 136 131.00 | 1 761 103.00 | 375 028.00 | 2 136 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 058.00 | 563 058.00 | | 563 058.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 109.00 | 1 818.00 | | 4 109.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118 134.00 | 113 813.00 | | 118 134.00 |
ST Autres comptes | 90 359.00 | 95 731.00 | | 90 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 874.00 | 15 874.00 | | 15 874.00 |
YT Sous‐traitance | 330 099.00 | 231 783.00 | | 330 099.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 830.00 | 667.00 | | 6 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 109.00 | 1 818.00 | | 4 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 395 577.00 | 377 513.00 | | 395 577.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 427 781.00 | 379 809.00 | | 427 781.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 296.00 | 457 868.00 | | 561 296.00 |