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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 836.00 | 16 886.00 | 3 950.00 | 20 836.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | 90 486.00 | 219 514.00 | 310 000.00 |
AN Terrains | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
AP Constructions | 999 254.00 | 381 311.00 | 617 944.00 | 999 254.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 036.00 | 200 440.00 | 16 596.00 | 217 036.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 937.00 | 165 411.00 | 48 527.00 | 213 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 919 249.00 | 869 253.00 | 1 049 997.00 | 1 919 249.00 |
BP En cours de production de services | 12 881.00 | | 12 881.00 | 12 881.00 |
BT Marchandises | 2 129 482.00 | 56 123.00 | 2 073 359.00 | 2 129 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 130.00 | 5 339.00 | 668 791.00 | 674 130.00 |
BZ Autres créances | 252 148.00 | | 252 148.00 | 252 148.00 |
CF Disponibilités | 76 154.00 | | 76 154.00 | 76 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 114.00 | | 20 114.00 | 20 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 164 909.00 | 61 462.00 | 3 103 447.00 | 3 164 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 084 158.00 | 930 715.00 | 4 153 443.00 | 5 084 158.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 728 266.00 | 1 705 284.00 | | 1 728 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 195.00 | 102 982.00 | | 132 195.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 608.00 | 47 960.00 | | 64 608.00 |
DL TOTAL (I) | 2 035 069.00 | 1 966 225.00 | | 2 035 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 854 356.00 | 718 307.00 | | 854 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 99 221.00 | 94 985.00 | | 99 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 927 055.00 | 973 472.00 | | 927 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 033.00 | 186 422.00 | | 234 033.00 |
EA Autres dettes | 377.00 | | | 377.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 374.00 | 1 976 519.00 | | 2 118 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 153 443.00 | 3 942 744.00 | | 4 153 443.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 454 886.00 | | 8 454 886.00 | 8 454 886.00 |
FG Production vendue services | 682 385.00 | | 682 385.00 | 682 385.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 137 272.00 | | 9 137 272.00 | 9 137 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 757.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 254 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 184 288.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 50 169.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 331.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 222.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 56 193.00 | |
GE Autres charges | | | 4 364.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 177 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 663.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 707.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 137.00 | 32 259.00 | | 22 137.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 364.00 | 42 112.00 | | 18 364.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 501.00 | 74 371.00 | | 40 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 515.00 | 57 608.00 | | 18 515.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 156.00 | 14 751.00 | | 6 156.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 671.00 | 72 358.00 | | 24 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 830.00 | 2 012.00 | | 15 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 306.00 | 29 599.00 | | 45 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 403 911.00 | 9 379 142.00 | | 9 403 911.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 271 715.00 | 9 276 160.00 | | 9 271 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 195.00 | 102 982.00 | | 132 195.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 468.00 | 11 179.00 | | 11 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 918 802.00 | 101 223.00 | 150 771.00 | 918 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 847.00 | 22 525.00 | | 84 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 954.00 | 78 698.00 | 150 771.00 | 833 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 54 117.00 | 56 123.00 | 54 117.00 | 54 117.00 |
6T Sur comptes clients | 5 269.00 | 70.00 | | 5 269.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 386.00 | 56 193.00 | 54 117.00 | 59 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 386.00 | 56 193.00 | 54 117.00 | 59 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 951 276.00 | 946 392.00 | 4 884.00 | 951 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 019 154.00 | 1 297 472.00 | 423 350.00 | 2 019 154.00 |