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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 223.00 | 24 903.00 | 320.00 | 25 223.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | 150 811.00 | 159 189.00 | 310 000.00 |
AN Terrains | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
AP Constructions | 1 003 271.00 | 626 804.00 | 376 467.00 | 1 003 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 226 089.00 | 211 960.00 | 14 129.00 | 226 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 224 721.00 | 186 856.00 | 37 865.00 | 224 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 947 490.00 | 1 216 053.00 | 731 437.00 | 1 947 490.00 |
BP En cours de production de services | 38 424.00 | | 38 424.00 | 38 424.00 |
BT Marchandises | 3 116 336.00 | 41 436.00 | 3 074 900.00 | 3 116 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 204.00 | 8 872.00 | 525 331.00 | 534 204.00 |
BZ Autres créances | 585 820.00 | | 585 820.00 | 585 820.00 |
CF Disponibilités | 13 818.00 | | 13 818.00 | 13 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 305 207.00 | 50 308.00 | 4 254 899.00 | 4 305 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 252 696.00 | 1 266 361.00 | 4 986 335.00 | 6 252 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 771 630.00 | 1 765 502.00 | | 1 771 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 229.00 | 166 128.00 | | 131 229.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 993.00 | 40 296.00 | | 29 993.00 |
DL TOTAL (I) | 2 042 852.00 | 2 081 925.00 | | 2 042 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687 832.00 | 739 180.00 | | 687 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 713.00 | 1 508 277.00 | | 2 092 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 938.00 | 216 501.00 | | 162 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 943 484.00 | 2 463 958.00 | | 2 943 484.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 986 335.00 | 4 545 883.00 | | 4 986 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 264.00 | | 15 747.00 | 1 937 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 522.00 | 1 947 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 464 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 522.00 | 1 468 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 464 378.00 | | 428.00 | 464 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 459 002.00 | | 15 320.00 | 1 459 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 884.00 | | | 13 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 100 081.00 | 121 494.00 | 5 522.00 | 1 100 081.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 155 499.00 | 20 215.00 | | 155 499.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 944 583.00 | 101 278.00 | 5 522.00 | 944 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 319.00 | 41 436.00 | 26 319.00 | 26 319.00 |
6T Sur comptes clients | 5 339.00 | 3 534.00 | | 5 339.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 658.00 | 44 969.00 | 26 319.00 | 31 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 658.00 | 44 969.00 | 26 319.00 | 31 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 969.00 | 26 319.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 092 713.00 | 2 092 713.00 | | 2 092 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 686.00 | 87 686.00 | | 87 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 722.00 | 58 722.00 | | 58 722.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
UX Autres créances clients | 523 574.00 | 523 574.00 | | 523 574.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VB T. V. A. | 103 029.00 | 103 029.00 | | 103 029.00 |
VC Groupe et associés | 315 717.00 | 315 717.00 | | 315 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177 924.00 | 177 924.00 | | 177 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 908.00 | 111 261.00 | 354 128.00 | 509 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 271.00 | | | 109 271.00 |
VP Divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 844.00 | 11 844.00 | | 11 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 164 574.00 | 164 574.00 | | 164 574.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 513.00 | 1 136 629.00 | 4 884.00 | 1 141 513.00 |
VW T.V.A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 943 484.00 | 2 544 837.00 | 354 128.00 | 2 943 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |