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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 796.00 | 24 796.00 | | 24 796.00 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 310 000.00 | 130 703.00 | 179 297.00 | 310 000.00 |
AN Terrains | 14 719.00 | 14 719.00 | | 14 719.00 |
AP Constructions | 1 003 271.00 | 545 401.00 | 457 870.00 | 1 003 271.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 012.00 | 205 820.00 | 15 192.00 | 221 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 000.00 | 178 643.00 | 41 358.00 | 220 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 264.00 | 1 100 081.00 | 837 183.00 | 1 937 264.00 |
BP En cours de production de services | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
BT Marchandises | 2 416 046.00 | 26 319.00 | 2 389 727.00 | 2 416 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 504.00 | 5 339.00 | 316 165.00 | 321 504.00 |
BZ Autres créances | 368 190.00 | | 368 190.00 | 368 190.00 |
CF Disponibilités | 585 793.00 | | 585 793.00 | 585 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 239.00 | | 18 239.00 | 18 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 740 358.00 | 31 658.00 | 3 708 700.00 | 3 740 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 623.00 | 1 131 739.00 | 4 545 883.00 | 5 677 623.00 |
CU Autres participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 502.00 | 1 760 461.00 | | 1 765 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 128.00 | 85 041.00 | | 166 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 40 296.00 | 52 452.00 | | 40 296.00 |
DL TOTAL (I) | 2 081 925.00 | 2 007 954.00 | | 2 081 925.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 180.00 | 820 505.00 | | 739 180.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 36 006.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 277.00 | 1 162 574.00 | | 1 508 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 501.00 | 248 318.00 | | 216 501.00 |
EA Autres dettes | | 808.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 778.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 463 958.00 | 2 270 990.00 | | 2 463 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 545 883.00 | 4 278 944.00 | | 4 545 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 798 602.00 | | 9 798 602.00 | 9 798 602.00 |
FG Production vendue services | 651 768.00 | | 651 768.00 | 651 768.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 450 370.00 | | 10 450 370.00 | 10 450 370.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 923.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 106.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 673 456.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 632 146.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -137 493.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 708 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 830 561.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 319.00 | |
GE Autres charges | | | 6 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 585 409.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 185.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 692.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 111 878.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 425.00 | 36 644.00 | | 15 425.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 371.00 | 15 901.00 | | 38 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 796.00 | 52 545.00 | | 53 796.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 094.00 | 36 960.00 | | 17 094.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 577.00 | | | 17 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 670.00 | 36 960.00 | | 34 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 125.00 | 15 585.00 | | 19 125.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 137.00 | 17 896.00 | | 40 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 839 129.00 | 9 820 699.00 | | 10 839 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 673 001.00 | 9 735 658.00 | | 10 673 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 166 128.00 | 85 041.00 | | 166 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 782.00 | 11 468.00 | | 7 782.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 001.00 | 120 001.00 | | 120 001.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 508 277.00 | 1 508 277.00 | | 1 508 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 619 179.00 | 109 271.00 | 441 077.00 | 619 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 216 501.00 | 216 501.00 | | 216 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 712 817.00 | 707 933.00 | 4 884.00 | 712 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 463 958.00 | 1 954 050.00 | 441 077.00 | 2 463 958.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |