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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 448.00 | 67 276.00 | 20 172.00 | 87 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 674.00 | 126 153.00 | 80 521.00 | 206 674.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 567.00 | 197 090.00 | 178 477.00 | 375 567.00 |
BT Marchandises | 112 199.00 | | 112 199.00 | 112 199.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 946.00 | 3 804.00 | 121 142.00 | 124 946.00 |
BZ Autres créances | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
CF Disponibilités | 59 272.00 | | 59 272.00 | 59 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | 17 850.00 | 17 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 236.00 | 3 804.00 | 319 431.00 | 323 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 698 803.00 | 200 894.00 | 497 909.00 | 698 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 145 849.00 | 145 849.00 | | 145 849.00 |
DH Report à nouveau | -67 065.00 | -119 804.00 | | -67 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 581.00 | 52 739.00 | | 52 581.00 |
DL TOTAL (I) | 139 918.00 | 87 336.00 | | 139 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 675.00 | 55 219.00 | | 87 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272.00 | 14 196.00 | | 272.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 691.00 | 18 873.00 | | 58 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 069.00 | 127 404.00 | | 122 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 652.00 | 58 510.00 | | 87 652.00 |
EA Autres dettes | 1 632.00 | 3 088.00 | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 991.00 | 277 291.00 | | 357 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 497 909.00 | 364 627.00 | | 497 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 688 277.00 | | 688 277.00 | 688 277.00 |
FG Production vendue services | 336 850.00 | | 336 850.00 | 336 850.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 127.00 | | 1 025 127.00 | 1 025 127.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 151.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 038 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 255.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 824.00 | |
GE Autres charges | | | 2 087.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 980 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 533.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 610.00 | 9 280.00 | | 2 610.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 610.00 | 9 280.00 | | 2 610.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142.00 | | | 142.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42.00 | | | 42.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184.00 | | | 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 426.00 | 9 280.00 | | 2 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 637.00 | | | 5 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 041 154.00 | 950 982.00 | | 1 041 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 572.00 | 898 243.00 | | 988 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 581.00 | 52 739.00 | | 52 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 632.00 | 17 563.00 | | 17 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 402.00 | | | 295 402.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 375 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 294 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 973.00 | | | 213 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 262.00 | 26 824.00 | 9 996.00 | 180 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 928.00 | 732.00 | | 2 928.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 334.00 | 26 092.00 | 9 996.00 | 177 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 069.00 | 122 069.00 | | 122 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 490.00 | 26 914.00 | 60 575.00 | 87 490.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 288.00 | | | 21 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 265.00 | 147 600.00 | 5 665.00 | 153 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 300.00 | 238 725.00 | 60 575.00 | 299 300.00 |