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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
AH Fonds commercial | 224 625.00 | | 224 625.00 | 224 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 568.00 | 78 200.00 | 66 368.00 | 144 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 256.00 | 190 840.00 | 164 417.00 | 355 256.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 009.00 | 270 840.00 | 462 169.00 | 733 009.00 |
BT Marchandises | 105 085.00 | | 105 085.00 | 105 085.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 334.00 | | 289 334.00 | 289 334.00 |
BZ Autres créances | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CF Disponibilités | 385 370.00 | | 385 370.00 | 385 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 911.00 | | 1 911.00 | 1 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 603.00 | | 787 603.00 | 787 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 611.00 | 270 840.00 | 1 249 771.00 | 1 520 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 246 729.00 | 209 937.00 | | 246 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 091.00 | 36 793.00 | | 70 091.00 |
DL TOTAL (I) | 426 820.00 | 356 729.00 | | 426 820.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 302.00 | 296 879.00 | | 247 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 536.00 | 769.00 | | 10 536.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 115 300.00 | 103 972.00 | | 115 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 786.00 | 154 167.00 | | 201 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 788.00 | 133 435.00 | | 189 788.00 |
EA Autres dettes | 58 238.00 | 67 452.00 | | 58 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 822 951.00 | 756 674.00 | | 822 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 771.00 | 1 113 403.00 | | 1 249 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 645.00 | 247 302.00 | | 199 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 253.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 770 447.00 | | 18 007.00 | 770 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 100.00 | 6 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 446.00 | 733 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 346.00 | 499 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 425.00 | | | 226 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 535 163.00 | | 18 007.00 | 535 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 860.00 | | | 8 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 613.00 | 51 682.00 | 45 455.00 | 264 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 070.00 | 730.00 | | 1 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 543.00 | 50 952.00 | 45 455.00 | 263 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 786.00 | 201 786.00 | | 201 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 788.00 | 189 788.00 | | 189 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 653.00 | 68 653.00 | | 68 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
UX Autres créances clients | 289 334.00 | 289 334.00 | | 289 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 302.00 | 47 657.00 | 162 657.00 | 247 302.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 323.00 | | | 49 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 911.00 | 1 911.00 | | 1 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 303 647.00 | 297 147.00 | 6 500.00 | 303 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 651.00 | 508 006.00 | 162 657.00 | 707 651.00 |