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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 982.00 | 74 199.00 | 36 783.00 | 110 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 332.00 | 145 128.00 | 87 203.00 | 232 332.00 |
AX Avances et acomptes | 11 700.00 | | 11 700.00 | 11 700.00 |
BD Autres titres immobilisés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 458.00 | 222 987.00 | 213 471.00 | 436 458.00 |
BT Marchandises | 83 235.00 | | 83 235.00 | 83 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 981.00 | 3 804.00 | 141 177.00 | 144 981.00 |
BZ Autres créances | 19 936.00 | | 19 936.00 | 19 936.00 |
CF Disponibilités | 26 132.00 | | 26 132.00 | 26 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 466.00 | 3 804.00 | 289 662.00 | 293 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 924.00 | 226 792.00 | 503 132.00 | 729 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 145 849.00 | 145 849.00 | | 145 849.00 |
DH Report à nouveau | -14 484.00 | -67 065.00 | | -14 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 833.00 | 52 581.00 | | 40 833.00 |
DL TOTAL (I) | 180 750.00 | 139 918.00 | | 180 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 593.00 | 87 675.00 | | 112 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 584.00 | 272.00 | | 584.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 404.00 | 58 691.00 | | 40 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 490.00 | 122 069.00 | | 73 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 215.00 | 87 652.00 | | 86 215.00 |
EA Autres dettes | 9 097.00 | 1 632.00 | | 9 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 382.00 | 357 991.00 | | 322 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 132.00 | 497 909.00 | | 503 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 498.00 | 60 575.00 | | 198 498.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 113.00 | 186.00 | | 29 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 774 060.00 | | 774 060.00 | 774 060.00 |
FG Production vendue services | 306 248.00 | | 306 248.00 | 306 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 080 309.00 | | 1 080 309.00 | 1 080 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 099 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 660.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 964.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 733.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 110.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 055 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 551.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 220.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 220.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 610.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 2 610.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 227.00 | 142.00 | | 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 227.00 | 184.00 | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 773.00 | 2 426.00 | | 2 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 271.00 | 5 637.00 | | 4 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 102 287.00 | 1 041 154.00 | | 1 102 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 061 454.00 | 988 572.00 | | 1 061 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 833.00 | 52 581.00 | | 40 833.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 496.00 | 17 632.00 | | 1 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 567.00 | | | 375 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 436 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 122.00 | | | 294 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 090.00 | 26 110.00 | 212.00 | 197 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 429.00 | 26 110.00 | 212.00 | 193 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 490.00 | 73 490.00 | | 73 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 630.00 | 9 630.00 | | 9 630.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 981.00 | | | 144 981.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 113.00 | 29 113.00 | | 29 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 480.00 | | 23 605.00 | 83 480.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 009.00 | | | 30 009.00 |
VP Divers | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 215.00 | 86 215.00 | | 86 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 600.00 | 184 100.00 | 1 500.00 | 185 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 979.00 | 198 498.00 | 23 605.00 | 281 979.00 |