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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 724.00 | 12 975.00 | 749.00 | 13 724.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 431.00 | 18 975.00 | 21 456.00 | 40 431.00 |
BT Marchandises | 8 962.00 | 2 000.00 | 6 962.00 | 8 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 173.00 | 8 772.00 | 12 401.00 | 21 173.00 |
BZ Autres créances | 10 991.00 | | 10 991.00 | 10 991.00 |
CF Disponibilités | 97 862.00 | | 97 862.00 | 97 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | 6 775.00 | 6 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 762.00 | 10 772.00 | 134 990.00 | 145 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 193.00 | 29 747.00 | 156 446.00 | 186 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
DG Autres réserves | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DH Report à nouveau | 32 603.00 | 37 944.00 | | 32 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766.00 | -5 341.00 | | 1 766.00 |
DL TOTAL (I) | 102 585.00 | 100 819.00 | | 102 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | 9 653.00 | | 10 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 386.00 | 33 524.00 | | 29 386.00 |
EA Autres dettes | 4 746.00 | 4 134.00 | | 4 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 861.00 | 47 311.00 | | 53 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 156 446.00 | 148 130.00 | | 156 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 499.00 | 47 311.00 | | 51 499.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 221.00 | 4 221.00 | |
FG Production vendue services | 1 366.00 | 481 810.00 | 483 176.00 | 1 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 366.00 | 486 031.00 | 487 397.00 | 1 366.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 671.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 089.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 139 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 465.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 212.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 318.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 671.00 | 2 813.00 | | 1 671.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 145.00 | | | 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 191.00 | | | 191.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 191.00 | | | 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 954.00 | | | 7 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 497 485.00 | 519 078.00 | | 497 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 719.00 | 524 418.00 | | 495 719.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766.00 | -5 341.00 | | 1 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 570.00 | | | 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 524.00 | | 1 152.00 | 39 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 245.00 | 40 431.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245.00 | 13 724.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 817.00 | | 1 152.00 | 12 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 817.00 | 212.00 | 54.00 | 18 817.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 817.00 | 212.00 | 54.00 | 12 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 526.00 | 246.00 | | 8 526.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 526.00 | 246.00 | | 10 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 526.00 | 246.00 | | 10 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 350.00 | 10 350.00 | | 10 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 126.00 | 24 126.00 | | 24 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
VB T. V. A. | 2 732.00 | | | 2 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 380.00 | 7 018.00 | 2 362.00 | 9 380.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 620.00 | | | 18 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
VP Divers | 2 690.00 | | | 2 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614.00 | | | 614.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 775.00 | | | 6 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 828.00 | 43 828.00 | | 43 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 861.00 | 51 499.00 | 2 362.00 | 53 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 540.00 | 7 309.00 | | 7 540.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 336.00 | 6 312.00 | | 5 336.00 |
ST Autres comptes | 32 268.00 | 44 210.00 | | 32 268.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 917.00 | 30 730.00 | | 29 917.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 91 638.00 | 22 500.00 | | 91 638.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 686.00 | 2 913.00 | | 2 686.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 226.00 | 10 222.00 | | 10 226.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 371.00 | 103 356.00 | | 97 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 161.00 | 23 329.00 | | 34 161.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 159 159.00 | 103 752.00 | | 159 159.00 |