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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 891.00 | 13 438.00 | 1 453.00 | 14 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 598.00 | 19 438.00 | 22 159.00 | 41 598.00 |
BT Marchandises | 8 527.00 | 2 000.00 | 6 527.00 | 8 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 540.00 | 8 772.00 | 2 769.00 | 11 540.00 |
BZ Autres créances | 24 496.00 | | 24 496.00 | 24 496.00 |
CF Disponibilités | 98 754.00 | | 98 754.00 | 98 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 066.00 | 10 772.00 | 138 294.00 | 149 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 664.00 | 30 210.00 | 160 454.00 | 190 664.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
DG Autres réserves | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DH Report à nouveau | 34 369.00 | 32 603.00 | | 34 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 446.00 | 1 766.00 | | -12 446.00 |
DL TOTAL (I) | 90 139.00 | 102 585.00 | | 90 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 363.00 | 9 380.00 | | 2 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 043.00 | 10 350.00 | | 34 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 440.00 | 29 386.00 | | 31 440.00 |
EA Autres dettes | 2 468.00 | 4 746.00 | | 2 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 314.00 | 53 861.00 | | 70 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 454.00 | 156 446.00 | | 160 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 314.00 | 51 499.00 | | 70 314.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 5 797.00 | 5 797.00 | |
FG Production vendue services | 1 415.00 | 478 376.00 | 479 791.00 | 1 415.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 415.00 | 484 173.00 | 485 588.00 | 1 415.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 924.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 519.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 167 997.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 156.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 924.00 | 1 671.00 | | 1 924.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -7.00 | 145.00 | | -7.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -7.00 | 8 145.00 | | -7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 191.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 191.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | 7 954.00 | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 668.00 | 497 485.00 | | 489 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 114.00 | 495 719.00 | | 502 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 446.00 | 1 766.00 | | -12 446.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | 570.00 | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 431.00 | | 1 667.00 | 40 431.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 41 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 724.00 | | 1 167.00 | 13 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | 500.00 | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 975.00 | 463.00 | | 18 975.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 975.00 | 463.00 | | 12 975.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 772.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 10 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 772.00 | 2 000.00 | 2 000.00 | 10 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | 2 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 043.00 | 34 043.00 | | 34 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 693.00 | 23 693.00 | | 23 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 695.00 | | | 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 307.00 | | | 10 307.00 |
VB T. V. A. | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 017.00 | | | 7 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VP Divers | 3 701.00 | | | 3 701.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 184.00 | 1 184.00 | | 1 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 228.00 | | | 11 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 748.00 | | | 5 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 675.00 | 46 675.00 | | 46 675.00 |
VW T.V.A. | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 314.00 | 70 314.00 | | 70 314.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 307.00 | 7 540.00 | | 4 307.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 369.00 | 5 336.00 | | 5 369.00 |
ST Autres comptes | 27 817.00 | 32 268.00 | | 27 817.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 491.00 | 29 917.00 | | 23 491.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 90 000.00 | 91 638.00 | | 90 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 638.00 | 2 686.00 | | 2 638.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 945.00 | 10 226.00 | | 6 945.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 097.00 | 97 371.00 | | 97 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 538.00 | 34 161.00 | | 42 538.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 146 677.00 | 159 159.00 | | 146 677.00 |