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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 817.00 | | 15 817.00 | 15 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 891.00 | 14 046.00 | 845.00 | 14 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 890.00 | | 4 890.00 | 4 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 598.00 | 20 046.00 | 21 551.00 | 41 598.00 |
BT Marchandises | 7 379.00 | 4 000.00 | 3 379.00 | 7 379.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 341.00 | 8 772.00 | 15 569.00 | 24 341.00 |
BZ Autres créances | 53 454.00 | | 53 454.00 | 53 454.00 |
CF Disponibilités | 52 505.00 | | 52 505.00 | 52 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 475.00 | 12 772.00 | 128 703.00 | 141 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 183 073.00 | 32 818.00 | 150 255.00 | 183 073.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 474.00 | 6 474.00 | | 6 474.00 |
DG Autres réserves | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
DH Report à nouveau | 21 923.00 | 34 369.00 | | 21 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 277.00 | -12 446.00 | | 4 277.00 |
DL TOTAL (I) | 94 417.00 | 90 139.00 | | 94 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 325.00 | 34 043.00 | | 21 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 210.00 | 31 440.00 | | 32 210.00 |
EA Autres dettes | 2 303.00 | 2 468.00 | | 2 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 838.00 | 70 314.00 | | 55 838.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 150 255.00 | 160 454.00 | | 150 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 838.00 | 70 314.00 | | 55 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 1 133.00 | 1 133.00 | |
FG Production vendue services | 2 442.00 | 444 005.00 | 446 447.00 | 2 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 442.00 | 445 138.00 | 447 580.00 | 2 442.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 147 954.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 148.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 796.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 317.00 | 1 924.00 | | 1 317.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -47.00 | -7.00 | | -47.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -47.00 | -7.00 | | -47.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47.00 | -7.00 | | -47.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 100.00 | 489 668.00 | | 449 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 823.00 | 502 114.00 | | 444 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 277.00 | -12 446.00 | | 4 277.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 598.00 | | | 41 598.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 598.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 817.00 | | | 15 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 891.00 | | | 14 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 890.00 | | | 4 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 438.00 | 608.00 | | 19 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 438.00 | 608.00 | | 13 438.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 772.00 | 2 000.00 | | 10 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 772.00 | 2 000.00 | | 10 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 325.00 | 21 325.00 | | 21 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 484.00 | 7 484.00 | | 7 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 303.00 | 2 303.00 | | 2 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 890.00 | 4 890.00 | | 4 890.00 |
UX Autres créances clients | 14 034.00 | 14 034.00 | | 14 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 307.00 | 10 307.00 | | 10 307.00 |
VB T. V. A. | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
VC Groupe et associés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 363.00 | | | 2 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VP Divers | 3 240.00 | 3 240.00 | | 3 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 796.00 | 3 796.00 | | 3 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 481.00 | 86 481.00 | | 86 481.00 |
VW T.V.A. | 6 416.00 | 6 416.00 | | 6 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 838.00 | 55 838.00 | | 55 838.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 172.00 | 4 307.00 | | 8 172.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 663.00 | 5 369.00 | | 6 663.00 |
ST Autres comptes | 25 555.00 | 27 817.00 | | 25 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 367.00 | 23 491.00 | | 15 367.00 |
YT Sous‐traitance | 54 000.00 | 90 000.00 | | 54 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 554.00 | 2 638.00 | | 2 554.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 726.00 | 6 945.00 | | 10 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 89 606.00 | 97 097.00 | | 89 606.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 648.00 | 42 538.00 | | 34 648.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 101 585.00 | 146 677.00 | | 101 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |