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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 309 878.00 | | 309 878.00 | 309 878.00 |
AP Constructions | 5 036 880.00 | 3 612 256.00 | 1 424 624.00 | 5 036 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 005.00 | 4 005.00 | | 4 005.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 273.00 | 33 620.00 | 2 653.00 | 36 273.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 413 290.00 | | 1 413 290.00 | 1 413 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 800 500.00 | 3 649 881.00 | 3 150 619.00 | 6 800 500.00 |
BT Marchandises | 3 557 417.00 | 13 125.00 | 3 544 292.00 | 3 557 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 762 244.00 | 151 266.00 | 610 978.00 | 762 244.00 |
BZ Autres créances | 1 722 487.00 | | 1 722 487.00 | 1 722 487.00 |
CF Disponibilités | 22 943.00 | | 22 943.00 | 22 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 066 463.00 | 164 391.00 | 5 902 072.00 | 6 066 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 866 962.00 | 3 814 272.00 | 9 052 690.00 | 12 866 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 829.00 | -1 829.00 | | -1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 781 993.00 | 3 781 993.00 | | 3 781 993.00 |
DH Report à nouveau | -413 157.00 | -375 584.00 | | -413 157.00 |
DL TOTAL (I) | 3 417 315.00 | 3 454 888.00 | | 3 417 315.00 |
DP Provisions pour risques | 164 430.00 | 164 430.00 | | 164 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 575 881.00 | 885 088.00 | | 575 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 740 311.00 | 1 049 518.00 | | 740 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 049.00 | 1 082 034.00 | | 984 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 788 053.00 | 1 206 547.00 | | 788 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 427 847.00 | 1 047 154.00 | | 1 427 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 701.00 | 134 900.00 | | 352 701.00 |
EA Autres dettes | 686 563.00 | 730 670.00 | | 686 563.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 118 080.00 | 53 706.00 | | 118 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 357 293.00 | 919 276.00 | | 4 357 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 052 690.00 | 8 721 844.00 | | 9 052 690.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 602 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 292 473.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -290 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 723 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 129 101.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 209 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 486.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 846 987.00 | 72 697.00 | | 846 987.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 697.00 | | | 72 697.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132.00 | 1 091.00 | | 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 846 855.00 | 71 605.00 | | 846 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 537 770.00 | -37 573.00 | | 537 770.00 |