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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 309 878.00 | | 309 878.00 | 309 878.00 |
AP Constructions | 5 270 487.00 | 3 749 769.00 | 1 520 718.00 | 5 270 487.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 155.00 | 4 259.00 | 4 897.00 | 9 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 273.00 | 34 612.00 | 1 661.00 | 36 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 039 257.00 | 3 788 640.00 | 3 250 618.00 | 7 039 257.00 |
BT Marchandises | 1 602 439.00 | 13 125.00 | 1 589 314.00 | 1 602 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 830 837.00 | 151 266.00 | 679 571.00 | 830 837.00 |
BZ Autres créances | 2 082 926.00 | | 2 082 926.00 | 2 082 926.00 |
CF Disponibilités | 198 985.00 | | 198 985.00 | 198 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 123.00 | | 1 123.00 | 1 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 716 310.00 | 164 391.00 | 4 551 919.00 | 4 716 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 755 566.00 | 3 953 030.00 | 7 802 536.00 | 11 755 566.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 413 290.00 | | 1 413 290.00 | 1 413 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 829.00 | -1 829.00 | | -1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 3 906 607.00 | 3 781 993.00 | | 3 906 607.00 |
DH Report à nouveau | | -413 157.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 396.00 | 537 770.00 | | 55 396.00 |
DL TOTAL (I) | 4 010 482.00 | 3 955 085.00 | | 4 010 482.00 |
DP Provisions pour risques | 164 430.00 | 164 430.00 | | 164 430.00 |
DQ Provisions pour charges | 235 881.00 | 575 881.00 | | 235 881.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 311.00 | 740 311.00 | | 400 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856.00 | 984 049.00 | | 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848 287.00 | 788 053.00 | | 848 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 335 593.00 | 1 427 847.00 | | 1 335 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 335 015.00 | 352 701.00 | | 335 015.00 |
EA Autres dettes | 686 669.00 | 686 563.00 | | 686 669.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 185 323.00 | 118 080.00 | | 185 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 391 743.00 | 4 357 293.00 | | 3 391 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 802 535.00 | 9 052 690.00 | | 7 802 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 507 092.00 | |
FD Production vendue biens | | | 817 379.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 324 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 324 485.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 36 637.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 954 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 128.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 196.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 631 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -306 929.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -284 598.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340 000.00 | 846 987.00 | | 340 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | 132.00 | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339 994.00 | 846 855.00 | | 339 994.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 686 816.00 | 1 472 879.00 | | 2 686 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 631 420.00 | 935 109.00 | | 2 631 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 396.00 | 537 770.00 | | 55 396.00 |