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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 309 878.00 | | 309 878.00 | 309 878.00 |
AP Constructions | 5 117 979.00 | 3 829 545.00 | 1 288 433.00 | 5 117 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 321.00 | 6 873.00 | 3 448.00 | 10 321.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 273.00 | 36 921.00 | 1 352.00 | 38 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 888 125.00 | 3 873 340.00 | 3 014 785.00 | 6 888 125.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 564 026.00 | 151 266.00 | 412 760.00 | 564 026.00 |
BZ Autres créances | 5 634 269.00 | | 5 634 269.00 | 5 634 269.00 |
CF Disponibilités | 397 365.00 | | 397 365.00 | 397 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 595 660.00 | 151 266.00 | 6 444 394.00 | 6 595 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 483 785.00 | 4 024 605.00 | 9 459 179.00 | 13 483 785.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 411 500.00 | | 1 411 500.00 | 1 411 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 403.00 | 22 403.00 | | 22 403.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | -1 829.00 | -1 829.00 | | -1 829.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DG Autres réserves | 2 893 215.00 | 2 621 244.00 | | 2 893 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 146 264.00 | 271 972.00 | | 146 264.00 |
DL TOTAL (I) | 3 064 627.00 | 2 918 363.00 | | 3 064 627.00 |
DP Provisions pour risques | | 164 430.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 164 430.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 688.00 | 2 164 610.00 | | 1 913 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 158.00 | 157 690.00 | | 208 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 511 749.00 | 2 579 584.00 | | 3 511 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 284.00 | 204 335.00 | | 149 284.00 |
EA Autres dettes | 367 976.00 | 483 408.00 | | 367 976.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 243 697.00 | 375 712.00 | | 243 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 394 552.00 | 5 965 339.00 | | 6 394 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 459 179.00 | 9 048 132.00 | | 9 459 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 158.00 | | | 208 158.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 020.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 106 992.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 128 012.00 | |
FQ Autres produits | | | 196 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 324 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 391 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 654 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 172.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 417.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 190 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 800.00 | 150 171.00 | | 1 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 903.00 | | | 7 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 103.00 | 150 171.00 | | -6 103.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 735.00 | 1 870 685.00 | | 1 378 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 232 472.00 | 1 598 713.00 | | 1 232 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 146 264.00 | 271 972.00 | | 146 264.00 |