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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 444.00 | 67 155.00 | 9 289.00 | 76 444.00 |
AH Fonds commercial | 461 611.00 | | 461 611.00 | 461 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 030.00 | 47 267.00 | 96 762.00 | 144 030.00 |
AP Constructions | 89 598.00 | 63 461.00 | 26 137.00 | 89 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 897.00 | 90 718.00 | 71 179.00 | 161 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 069.00 | | 9 069.00 | 9 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 247 410.00 | 157 873.00 | 89 537.00 | 247 410.00 |
BP En cours de production de services | 80 398.00 | | 80 398.00 | 80 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 221 213.00 | 386 161.00 | 1 835 052.00 | 2 221 213.00 |
BZ Autres créances | 249 263.00 | | 249 263.00 | 249 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 005.00 | | 8 005.00 | 8 005.00 |
CF Disponibilités | 152 327.00 | | 152 327.00 | 152 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 309.00 | | 30 309.00 | 30 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 661 118.00 | 386 161.00 | 2 274 957.00 | 2 661 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 908 528.00 | 544 034.00 | 2 364 494.00 | 2 908 528.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 240.00 | | | 660 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 550 814.00 | 207 540.00 | | 550 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 684.00 | 343 274.00 | | 58 684.00 |
DL TOTAL (I) | 653 498.00 | 594 814.00 | | 653 498.00 |
DP Provisions pour risques | 280 392.00 | 233 971.00 | | 280 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 191 113.00 | 209 551.00 | | 191 113.00 |
DR TOTAL (IV) | 471 506.00 | 443 522.00 | | 471 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 769.00 | 34 654.00 | | 40 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 666.00 | 61 393.00 | | 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 975.00 | 368 822.00 | | 396 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 548.00 | 636 946.00 | | 615 548.00 |
EA Autres dettes | 166 862.00 | 208 591.00 | | 166 862.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 671.00 | | | 18 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 239 490.00 | 1 310 406.00 | | 1 239 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 494.00 | 2 348 742.00 | | 2 364 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 309 053.00 | | 2 309 053.00 | 2 309 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 309 053.00 | | 2 309 053.00 | 2 309 053.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 376 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 012 557.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 796 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 276.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 859.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 928.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 66 682.00 | |
GE Autres charges | | | 6 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 369 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 488.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 114 316.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | 6 600.00 | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | 120 916.00 | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 4 690.00 | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 939.00 | | | 939.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 312.00 | 4 690.00 | | 1 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 188.00 | 116 227.00 | | 4 188.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 878.00 | 56 182.00 | | -48 878.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 381 876.00 | 3 126 272.00 | | 2 381 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 323 192.00 | 2 782 998.00 | | 2 323 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 684.00 | 343 274.00 | | 58 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 303.00 | | 29 827.00 | 248 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 720.00 | 247 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 720.00 | 161 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 444.00 | | | 76 444.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 814.00 | | 29 803.00 | 162 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 046.00 | | 24.00 | 9 046.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 795.00 | 33 860.00 | 29 782.00 | 153 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 708.00 | 4 447.00 | | 62 708.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 087.00 | 29 413.00 | 29 782.00 | 91 087.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 443 522.00 | 66 682.00 | 38 699.00 | 443 522.00 |
6T Sur comptes clients | 330 690.00 | 58 928.00 | 3 457.00 | 330 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 330 690.00 | 58 928.00 | 3 457.00 | 330 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 774 212.00 | 125 610.00 | 42 155.00 | 774 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 928.00 | 3 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 975.00 | 396 975.00 | | 396 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 494.00 | 85 494.00 | | 85 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 380.00 | 104 380.00 | | 104 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 862.00 | 166 862.00 | | 166 862.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 671.00 | 18 671.00 | | 18 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 069.00 | 9 069.00 | | 9 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 273 133.00 | | | 1 273 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 948 080.00 | | | 948 080.00 |
VB T. V. A. | 96 398.00 | | | 96 398.00 |
VC Groupe et associés | 67 754.00 | | | 67 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 574.00 | 17 991.00 | 22 583.00 | 40 574.00 |
VI Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
VP Divers | 2 813.00 | | | 2 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 865.00 | 20 865.00 | | 20 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 740.00 | | | 79 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 309.00 | | | 30 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 855.00 | 2 509 855.00 | | 2 509 855.00 |
VW T.V.A. | 404 808.00 | 404 808.00 | | 404 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 239 490.00 | 1 216 907.00 | 22 583.00 | 1 239 490.00 |