| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 045.00 | 19 550.00 | 5 495.00 | 25 045.00 |
AH Fonds commercial | 461 611.00 | 46 161.00 | 415 450.00 | 461 611.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 144 030.00 | 66 493.00 | 77 536.00 | 144 030.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 672.00 | 97 824.00 | 130 848.00 | 228 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 664.00 | | 9 664.00 | 9 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 869 021.00 | 230 028.00 | 638 993.00 | 869 021.00 |
BN En cours de production de biens | 150 931.00 | | 150 931.00 | 150 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 324 859.00 | 265 886.00 | 2 058 973.00 | 2 324 859.00 |
BZ Autres créances | 425 262.00 | | 425 262.00 | 425 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 440.00 | | 367 440.00 | 367 440.00 |
CF Disponibilités | 1 276 738.00 | | 1 276 738.00 | 1 276 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 031.00 | | 31 031.00 | 31 031.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 576 261.00 | 265 886.00 | 4 310 375.00 | 4 576 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 283.00 | 495 914.00 | 4 949 369.00 | 5 445 283.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 960.00 | 56 960.00 | | 56 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 660 240.00 | 660 240.00 | | 660 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 696.00 | 4 000.00 | | 5 696.00 |
DG Autres réserves | 685 010.00 | 609 498.00 | | 685 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 537 217.00 | 77 208.00 | | 537 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 945 123.00 | 1 407 906.00 | | 1 945 123.00 |
DP Provisions pour risques | 277 881.00 | 416 967.00 | | 277 881.00 |
DQ Provisions pour charges | 521 529.00 | 261 306.00 | | 521 529.00 |
DR TOTAL (IV) | 799 409.00 | 678 274.00 | | 799 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 239.00 | 58 065.00 | | 22 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 751.00 | 472.00 | | 167 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 163.00 | 418 309.00 | | 307 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 912 840.00 | 834 712.00 | | 912 840.00 |
EA Autres dettes | 648 009.00 | 1 680 232.00 | | 648 009.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 146 835.00 | 91 530.00 | | 146 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 204 836.00 | 3 083 319.00 | | 2 204 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 949 369.00 | 5 169 500.00 | | 4 949 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 204 836.00 | 3 083 319.00 | | 2 204 836.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 810.00 | 617.00 | | 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 611.00 | | 98 481.00 | 960 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 470.00 | 9 664.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 190 070.00 | 869 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 60 846.00 | 630 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 119 754.00 | 228 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 691 532.00 | | | 691 532.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 250 330.00 | | 98 096.00 | 250 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 749.00 | | 385.00 | 18 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 268.00 | 110 174.00 | 160 414.00 | 280 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 061.00 | 69 553.00 | 57 409.00 | 120 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 208.00 | 40 621.00 | 103 005.00 | 160 208.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 678 274.00 | 276 660.00 | 155 525.00 | 678 274.00 |
6T Sur comptes clients | 524 646.00 | | 258 761.00 | 524 646.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524 646.00 | | 258 761.00 | 524 646.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 202 920.00 | 276 660.00 | 414 285.00 | 1 202 920.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 276 660.00 | 414 285.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 163.00 | 307 163.00 | | 307 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 222 993.00 | 222 993.00 | | 222 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 024.00 | 210 024.00 | | 210 024.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 648 009.00 | 648 009.00 | | 648 009.00 |
8L Produits constatés d’avance | 146 835.00 | 146 835.00 | | 146 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
UX Autres créances clients | 2 000 351.00 | | | 2 000 351.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 400.00 | | | 9 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 324 508.00 | | | 324 508.00 |
VB T. V. A. | 79 797.00 | | | 79 797.00 |
VC Groupe et associés | 570.00 | | | 570.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 429.00 | 21 429.00 | | 21 429.00 |
VI Groupe et associés | 167 751.00 | 167 751.00 | | 167 751.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 952.00 | | | 35 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 317.00 | 38 317.00 | | 38 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 335 495.00 | | | 335 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 031.00 | | | 31 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 790 816.00 | 2 790 816.00 | | 2 790 816.00 |
VW T.V.A. | 441 506.00 | 441 506.00 | | 441 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 204 836.00 | 2 204 836.00 | | 2 204 836.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |