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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 300.00 | 64 988.00 | 31 312.00 | 96 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 611.00 | 102 992.00 | 73 619.00 | 176 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 707.00 | 170 880.00 | 206 826.00 | 377 707.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BT Marchandises | 8 033.00 | | 8 033.00 | 8 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 977.00 | | 2 977.00 | 2 977.00 |
BZ Autres créances | 56 373.00 | | 56 373.00 | 56 373.00 |
CF Disponibilités | 51 448.00 | | 51 448.00 | 51 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 462.00 | | 127 462.00 | 127 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 505 168.00 | 170 880.00 | 334 288.00 | 505 168.00 |
CU Autres participations | | | | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | -148 203.00 | -148 203.00 | | -148 203.00 |
DH Report à nouveau | -37 241.00 | | | -37 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 651.00 | -37 241.00 | | 28 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 100 664.00 | 125 830.00 | | 100 664.00 |
DL TOTAL (I) | -38 529.00 | -42 014.00 | | -38 529.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 127.00 | 195 037.00 | | 161 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 244.00 | 81 712.00 | | 37 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 284.00 | 84 025.00 | | 41 284.00 |
EA Autres dettes | 133 162.00 | 57 984.00 | | 133 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 818.00 | 418 758.00 | | 372 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 288.00 | 376 743.00 | | 334 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 382.00 | | | 431 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 426.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 675.00 | 377 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 675.00 | 272 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 369.00 | | | 94 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 586.00 | | | 326 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 426.00 | | | 10 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 696.00 | 30 963.00 | 49 779.00 | 189 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 1 007.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 803.00 | 29 956.00 | 49 779.00 | 187 803.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 244.00 | 37 244.00 | | 37 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 379.00 | 12 379.00 | | 12 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 162.00 | 133 162.00 | | 133 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 977.00 | | | 2 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | | | 143.00 |
VB T. V. A. | 4 054.00 | | | 4 054.00 |
VC Groupe et associés | 51 028.00 | | | 51 028.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 039.00 | 20 953.00 | 140 086.00 | 161 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 178.00 | | | 11 178.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 006.00 | 61 747.00 | 10 259.00 | 72 006.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 818.00 | 232 732.00 | 140 086.00 | 372 818.00 |