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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 169.00 | 78 733.00 | 19 436.00 | 98 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 275.00 | 136 809.00 | 44 466.00 | 181 275.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 352.00 | 218 442.00 | 165 910.00 | 384 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 106.00 | | 7 106.00 | 7 106.00 |
BT Marchandises | 8 350.00 | | 8 350.00 | 8 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 168.00 | | 4 168.00 | 4 168.00 |
BZ Autres créances | 66 082.00 | | 66 082.00 | 66 082.00 |
CF Disponibilités | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 271.00 | | 115 271.00 | 115 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 623.00 | 218 442.00 | 281 181.00 | 499 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | | -148 203.00 | | |
DH Report à nouveau | -167 682.00 | -8 590.00 | | -167 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 382.00 | -10 889.00 | | 28 382.00 |
DJ Subventions d’investissement | 50 332.00 | 75 498.00 | | 50 332.00 |
DL TOTAL (I) | -71 368.00 | -74 584.00 | | -71 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 506.00 | 140 847.00 | | 118 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 963.00 | 37 641.00 | | 42 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 178.00 | 62 730.00 | | 63 178.00 |
EA Autres dettes | 127 903.00 | 130 279.00 | | 127 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 550.00 | 371 498.00 | | 352 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 181.00 | 296 913.00 | | 281 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 318.00 | 252 992.00 | | 259 318.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 582.00 | | 219 582.00 | 219 582.00 |
FD Production vendue biens | 791 862.00 | | 791 862.00 | 791 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 011 444.00 | | 1 011 444.00 | 1 011 444.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 013 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 612.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 921.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 867.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 139.00 | |
GE Autres charges | | | 1 710.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 019.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 727.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 010.00 | 1 003.00 | | 1 010.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 166.00 | 25 166.00 | | 25 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 166.00 | 27 166.00 | | 25 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 6 050.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 314.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 8 364.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 121.00 | 18 802.00 | | 25 121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | -2 067.00 | | 1 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 929.00 | 958 986.00 | | 1 038 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 010 547.00 | 969 875.00 | | 1 010 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 382.00 | -10 889.00 | | 28 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 408.00 | 2 944.00 | | 381 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384 352.00 | | | 384 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 369.00 | | | 94 369.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 279 444.00 | | | 279 444.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 369.00 | | | 94 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 500.00 | 2 944.00 | | 276 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 302.00 | 28 139.00 | | 190 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 402.00 | 28 139.00 | | 187 402.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 963.00 | 42 963.00 | | 42 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 542.00 | 29 542.00 | | 29 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 937.00 | 20 937.00 | | 20 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 903.00 | 127 903.00 | | 127 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
UX Autres créances clients | 4 168.00 | 4 168.00 | | 4 168.00 |
VB T. V. A. | 4 841.00 | 4 841.00 | | 4 841.00 |
VC Groupe et associés | 59 854.00 | 59 854.00 | | 59 854.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 506.00 | 25 274.00 | 93 232.00 | 118 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 341.00 | | | 22 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 207.00 | 72 947.00 | 10 259.00 | 83 207.00 |
VW T.V.A. | 12 700.00 | 12 700.00 | | 12 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 550.00 | 259 318.00 | 93 232.00 | 352 550.00 |