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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 099.00 | 67 460.00 | 29 639.00 | 97 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 401.00 | 119 942.00 | 59 459.00 | 179 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | 10 259.00 | 10 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 408.00 | 190 302.00 | 191 106.00 | 381 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 9 271.00 | | 9 271.00 | 9 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
BZ Autres créances | 63 079.00 | | 63 079.00 | 63 079.00 |
CF Disponibilités | 21 274.00 | | 21 274.00 | 21 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 808.00 | | 105 808.00 | 105 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 216.00 | 190 302.00 | 296 913.00 | 487 216.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | -148 203.00 | -148 203.00 | | -148 203.00 |
DH Report à nouveau | -8 590.00 | -37 241.00 | | -8 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 889.00 | 28 651.00 | | -10 889.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 498.00 | 100 664.00 | | 75 498.00 |
DL TOTAL (I) | -74 584.00 | -38 529.00 | | -74 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 847.00 | 161 127.00 | | 140 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 641.00 | 37 244.00 | | 37 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 730.00 | 41 284.00 | | 62 730.00 |
EA Autres dettes | 130 279.00 | 133 162.00 | | 130 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 498.00 | 372 818.00 | | 371 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 296 913.00 | 334 288.00 | | 296 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 992.00 | | | 252 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 801.00 | | 196 801.00 | 196 801.00 |
FD Production vendue biens | 720 471.00 | | 720 471.00 | 720 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 272.00 | | 917 272.00 | 917 272.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 931 808.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 54 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 225.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 526.00 | |
GE Autres charges | | | 3 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 961 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 913.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 727.00 | | | 727.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 003.00 | 1 048.00 | | 1 003.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 3 321.00 | | 2 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 166.00 | 37 333.00 | | 25 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 166.00 | 40 654.00 | | 27 166.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 050.00 | 22 911.00 | | 6 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 31 896.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 364.00 | 26 807.00 | | 8 364.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 802.00 | 13 847.00 | | 18 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 067.00 | -1 264.00 | | -2 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 958 986.00 | 899 712.00 | | 958 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 969 875.00 | 871 061.00 | | 969 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 889.00 | 28 651.00 | | -10 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 707.00 | | 17 120.00 | 377 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 539.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 418.00 | 381 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 418.00 | 276 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 369.00 | | | 94 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 911.00 | | 17 007.00 | 272 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 426.00 | | 113.00 | 10 426.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 279.00 | 130 279.00 | | 130 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 259.00 | | | 10 259.00 |
UX Autres créances clients | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
VB T. V. A. | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
VC Groupe et associés | 59 053.00 | | | 59 053.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 847.00 | 22 341.00 | 118 506.00 | 140 847.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 192.00 | | | 20 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 753.00 | 66 494.00 | 10 259.00 | 76 753.00 |
VW T.V.A. | 7 773.00 | 7 773.00 | | 7 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 498.00 | 252 992.00 | 118 506.00 | 371 498.00 |