| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 267.00 | 2 735.00 | 159 532.00 | 162 267.00 |
AP Constructions | 1 905 726.00 | 1 828 655.00 | 77 070.00 | 1 905 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 784.00 | 331 548.00 | 92 235.00 | 423 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 735.00 | 204 364.00 | 131 370.00 | 335 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 827 512.00 | 2 367 303.00 | 460 208.00 | 2 827 512.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BZ Autres créances | 57 392.00 | | 57 392.00 | 57 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 43 686.00 | | 43 686.00 | 43 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 527.00 | | 5 527.00 | 5 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 764.00 | | 208 764.00 | 208 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 036 277.00 | 2 367 303.00 | 668 973.00 | 3 036 277.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 73 665.00 | | | 73 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 293.00 | | | 147 293.00 |
DL TOTAL (I) | 229 342.00 | | | 229 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 236.00 | | | 261 236.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 408.00 | | | 7 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 626.00 | | | 92 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 141.00 | | | 70 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 630.00 | | | 439 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 973.00 | | | 668 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 112.00 | | | 233 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 021 597.00 | | 1 021 597.00 | 1 021 597.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 021 597.00 | | 1 021 597.00 | 1 021 597.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 272.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 028 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 773.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 066.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 410.00 | |
GE Autres charges | | | 87 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 288.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 545.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 87 139.00 | | | 87 139.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79.00 | | | -79.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 173.00 | | | 68 173.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 698.00 | | | 1 028 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 405.00 | | | 881 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 147 293.00 | | | 147 293.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 818 240.00 | | | 2 818 240.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 827 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 827 512.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 818 240.00 | | | 2 818 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 247 894.00 | 119 410.00 | | 2 247 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 247 894.00 | 119 410.00 | | 2 247 894.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 627.00 | 92 627.00 | | 92 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 217.00 | 8 217.00 | | 8 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 772.00 | 61 662.00 | 199 110.00 | 260 772.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 067.00 | | | 130 067.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 528.00 | | | 5 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 920.00 | 62 920.00 | | 62 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 222.00 | 233 112.00 | 199 110.00 | 432 222.00 |