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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 267.00 | 2 735.00 | 159 532.00 | 162 267.00 |
AP Constructions | 1 905 726.00 | 1 871 100.00 | 34 625.00 | 1 905 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 201.00 | 385 991.00 | 38 209.00 | 424 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 367 848.00 | 272 595.00 | 95 253.00 | 367 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 860 043.00 | 2 532 422.00 | 327 620.00 | 2 860 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
BZ Autres créances | 205 476.00 | | 205 476.00 | 205 476.00 |
CF Disponibilités | 129 059.00 | | 129 059.00 | 129 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 741.00 | | 3 741.00 | 3 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 237.00 | | 340 237.00 | 340 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 281.00 | 2 532 422.00 | 667 858.00 | 3 200 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 116 515.00 | | | 116 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 480.00 | | | 219 480.00 |
DL TOTAL (I) | 344 380.00 | | | 344 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 991.00 | | | 73 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 626.00 | | | 86 626.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 581.00 | | | 21 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 717.00 | | | 78 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 478.00 | | | 323 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 858.00 | | | 667 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 897.00 | | | 292 897.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 739.00 | | | 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
FG Production vendue services | 1 109 888.00 | | 1 109 888.00 | 1 109 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 110 333.00 | | 1 110 333.00 | 1 110 333.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 455.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 673.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 79.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 506.00 | |
GE Autres charges | | | 92 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 805 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 306 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 797.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 797.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | | | 877.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 92 513.00 | | | 92 513.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71.00 | | | 71.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71.00 | | | 71.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 536.00 | | | 85 536.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 662.00 | | | 1 114 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 895 182.00 | | | 895 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 480.00 | | | 219 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 829 162.00 | | 30 881.00 | 2 829 162.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 860 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 860 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 829 162.00 | | 30 881.00 | 2 829 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 480 916.00 | 51 507.00 | 2 532 422.00 | 2 480 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 480 916.00 | 51 507.00 | 2 532 422.00 | 2 480 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 561.00 | 62 561.00 | | 62 561.00 |
UX Autres créances clients | 205 476.00 | 205 476.00 | | 205 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 252.00 | 64 252.00 | 9 000.00 | 73 252.00 |
VI Groupe et associés | 86 627.00 | 86 627.00 | | 86 627.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 361.00 | | | 63 361.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 218.00 | 209 218.00 | | 209 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 897.00 | 292 897.00 | 9 000.00 | 301 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YR Engagement de crédit‐bail immobilier | 74 714.00 | | | 74 714.00 |