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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 162 267.00 | 2 735.00 | 159 532.00 | 162 267.00 |
AP Constructions | 1 905 726.00 | 1 878 801.00 | 26 924.00 | 1 905 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 201.00 | 402 595.00 | 21 605.00 | 424 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 351.00 | 299 163.00 | 89 188.00 | 388 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 880 545.00 | 2 583 295.00 | 297 250.00 | 2 880 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 597.00 | | 1 597.00 | 1 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 649.00 | | 6 649.00 | 6 649.00 |
BZ Autres créances | 310 258.00 | | 310 258.00 | 310 258.00 |
CF Disponibilités | 164 885.00 | | 164 885.00 | 164 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 516.00 | | 4 516.00 | 4 516.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 907.00 | | 487 907.00 | 487 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 368 453.00 | 2 583 295.00 | 785 158.00 | 3 368 453.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 135 995.00 | | | 135 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 927.00 | | | 145 927.00 |
DL TOTAL (I) | 290 307.00 | | | 290 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 417.00 | | | 300 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 589.00 | | | 42 589.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 936.00 | | | 35 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 797.00 | | | 58 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 109.00 | | | 57 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 850.00 | | | 494 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 785 158.00 | | | 785 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 913.00 | | | 182 913.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 774.00 | | | 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 717 549.00 | | 717 549.00 | 717 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 717 549.00 | | 717 549.00 | 717 549.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 385.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 695.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 873.00 | |
GE Autres charges | | | 63 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 573 125.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 385.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 045.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 922.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 122.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 63 235.00 | | | 63 235.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 486.00 | | | 41 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 762 556.00 | | | 762 556.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 616 628.00 | | | 616 628.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 145 927.00 | | | 145 927.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 860 043.00 | | 20 503.00 | 2 860 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 880 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 880 546.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 043.00 | | 20 503.00 | 2 860 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532 422.00 | 50 873.00 | 2 583 295.00 | 2 532 422.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532 422.00 | 50 873.00 | 2 583 295.00 | 2 532 422.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 797.00 | 58 797.00 | | 58 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 110.00 | 57 110.00 | | 57 110.00 |
UX Autres créances clients | 6 649.00 | 6 649.00 | | 6 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 774.00 | 774.00 | | 774.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 644.00 | 23 644.00 | 276 000.00 | 299 644.00 |
VI Groupe et associés | 42 590.00 | 42 590.00 | | 42 590.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 259.00 | 310 259.00 | | 310 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 424.00 | 321 424.00 | | 321 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 914.00 | 182 914.00 | 276 000.00 | 458 914.00 |