| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 710.00 | 798 473.00 | 763 237.00 | 1 561 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 8 038 866.00 | | 8 038 866.00 | 8 038 866.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 038 312.00 | | 1 038 312.00 | 1 038 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 077 390.00 | | 9 077 390.00 | 9 077 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 639 100.00 | 798 473.00 | 9 840 627.00 | 10 639 100.00 |
CU Autres participations | 1 561 710.00 | 798 473.00 | 763 237.00 | 1 561 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 4 985 715.00 | 4 985 715.00 | | 4 985 715.00 |
DH Report à nouveau | -112 810.00 | | | -112 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 698 144.00 | -112 810.00 | | 4 698 144.00 |
DL TOTAL (I) | 9 579 434.00 | 4 881 290.00 | | 9 579 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325.00 | 10 206.00 | | 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 951.00 | 50 830.00 | | 44 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 754.00 | 40 211.00 | | 12 754.00 |
EA Autres dettes | 203 164.00 | 1 724 001.00 | | 203 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 193.00 | 1 830 836.00 | | 261 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 840 627.00 | 6 712 126.00 | | 9 840 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 325.00 | 10 206.00 | | 325.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 001.00 | | 175 001.00 | 175 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 001.00 | | 175 001.00 | 175 001.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 772.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 501 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -326 208.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 051.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 665.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 798 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 798 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -738 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 065 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 520 000.00 | | | 6 520 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 520 000.00 | | | 6 520 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 279.00 | | | 56 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 463 721.00 | | | 6 463 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 700 502.00 | -78 777.00 | | 700 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 754 672.00 | 350 017.00 | | 6 754 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 056 528.00 | 462 827.00 | | 2 056 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 698 144.00 | -112 810.00 | | 4 698 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 617 988.00 | | 1.00 | 1 617 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 279.00 | 1 561 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 279.00 | 1 561 710.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 617 988.00 | | 1.00 | 1 617 988.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 798 473.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 798 473.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 798 473.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 951.00 | 44 951.00 | | 44 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 826.00 | 5 826.00 | | 5 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 164.00 | | 203 164.00 | 203 164.00 |
VB T. V. A. | 6 886.00 | | | 6 886.00 |
VC Groupe et associés | 4 199 125.00 | | | 4 199 125.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 675.00 | | | 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 832 180.00 | | | 3 832 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211.00 | | | 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 039 077.00 | 907 772.00 | 7 131 305.00 | 8 039 077.00 |
VW T.V.A. | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 193.00 | 58 029.00 | 203 164.00 | 261 193.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |