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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 560 760.00 | 860 371.00 | 700 389.00 | 1 560 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 303 918.00 | | 303 918.00 | 303 918.00 |
BZ Autres créances | 7 518 486.00 | | 7 518 486.00 | 7 518 486.00 |
CF Disponibilités | 334 450.00 | | 334 450.00 | 334 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 156 854.00 | | 8 156 854.00 | 8 156 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 717 615.00 | 860 371.00 | 8 857 244.00 | 9 717 615.00 |
CU Autres participations | 1 560 760.00 | 860 371.00 | 700 389.00 | 1 560 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 9 571 048.00 | 9 571 048.00 | | 9 571 048.00 |
DH Report à nouveau | -812 119.00 | -733 814.00 | | -812 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 376.00 | -78 304.00 | | -182 376.00 |
DL TOTAL (I) | 8 584 939.00 | 8 767 315.00 | | 8 584 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 379.00 | 39.00 | | 1 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 057.00 | 42 687.00 | | 40 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 601.00 | 30 421.00 | | 35 601.00 |
EA Autres dettes | 195 267.00 | 198 682.00 | | 195 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 272 304.00 | 271 829.00 | | 272 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 857 244.00 | 9 039 144.00 | | 8 857 244.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 371.00 | | | 860 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 860 371.00 | | | 860 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 057.00 | 40 057.00 | | 40 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 601.00 | 35 601.00 | | 35 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195 267.00 | 195 267.00 | | 195 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 822 404.00 | 1 252 857.00 | 6 569 547.00 | 7 822 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 822 404.00 | 1 252 857.00 | 6 569 547.00 | 7 822 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 304.00 | 272 304.00 | | 272 304.00 |