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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 561 360.00 | 860 371.00 | 700 989.00 | 1 561 360.00 |
BZ Autres créances | 4 603 215.00 | | 4 603 215.00 | 4 603 215.00 |
CF Disponibilités | 3 813 113.00 | | 3 813 113.00 | 3 813 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 8 416 328.00 | | 8 416 328.00 | 8 416 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 977 688.00 | 860 371.00 | 9 117 317.00 | 9 977 688.00 |
CU Autres participations | 1 561 360.00 | 860 371.00 | 700 989.00 | 1 561 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 9 571 048.00 | 4 985 715.00 | | 9 571 048.00 |
DH Report à nouveau | | -112 810.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -733 814.00 | 4 698 144.00 | | -733 814.00 |
DL TOTAL (I) | 8 845 619.00 | 9 579 434.00 | | 8 845 619.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 325.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 094.00 | | | 4 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 067.00 | 44 951.00 | | 53 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 373.00 | 12 754.00 | | 11 373.00 |
EA Autres dettes | 203 164.00 | 203 164.00 | | 203 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 698.00 | 261 193.00 | | 271 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 117 317.00 | 9 840 627.00 | | 9 117 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 394.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 623.00 | |
GE Autres charges | | | 6 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 990.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 597.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 221 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -218 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 520 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 520 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 56 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 56 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 463 721.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 476 451.00 | 700 502.00 | | 476 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 694.00 | 6 754 672.00 | | 4 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 509.00 | 2 056 528.00 | | 738 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -733 814.00 | 4 698 144.00 | | -733 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 710.00 | | | 1 561 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 350.00 | 1 561 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 350.00 | 1 561 360.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 561 710.00 | | | 1 561 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 798 473.00 | 61 898.00 | | 798 473.00 |
7C TOTAL GENERAL | 798 473.00 | 61 898.00 | | 798 473.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 61 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 067.00 | 53 067.00 | | 53 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 164.00 | | 203 164.00 | 203 164.00 |
VB T. V. A. | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
VC Groupe et associés | 3 634 242.00 | | | 3 634 242.00 |
VI Groupe et associés | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 940 639.00 | | | 940 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 603 215.00 | 28 334.00 | 4 574 881.00 | 4 603 215.00 |
VW T.V.A. | 9 750.00 | 9 750.00 | | 9 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 698.00 | 68 534.00 | 203 164.00 | 271 698.00 |