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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 634.00 | 24 300.00 | 10 335.00 | 34 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BF Prêts | 158 197.00 | | 158 197.00 | 158 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 986.00 | 24 300.00 | 216 687.00 | 240 986.00 |
BT Marchandises | 78 190.00 | 6 975.00 | 71 216.00 | 78 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 111 728.00 | | 111 728.00 | 111 728.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 34 852.00 | | 34 852.00 | 34 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 769.00 | 6 975.00 | 667 795.00 | 674 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 915 756.00 | 31 274.00 | 884 481.00 | 915 756.00 |
CP Parts à moins d’un an | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 084.00 | 244 084.00 | | 244 084.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 143 897.00 | 37 399.00 | | 143 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -52 828.00 | 146 097.00 | | -52 828.00 |
DL TOTAL (I) | 802 314.00 | 894 742.00 | | 802 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 338.00 | 6 655.00 | | 26 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 13 062.00 | | 10 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 740.00 | 33 128.00 | | 14 740.00 |
EA Autres dettes | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 168.00 | 52 845.00 | | 82 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 481.00 | 947 587.00 | | 884 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 82 168.00 | 52 845.00 | | 82 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 879.00 | | | 27 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 167 810.00 | 167 810.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 167 810.00 | 167 810.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 707.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 742.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 259.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 399.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 975.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -55 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 643.00 | |
GN Différences positives de change | | | 522.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -52 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 400 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 383.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 144 827.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 254 791.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 22 811.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 425.00 | 599 121.00 | | 179 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 253.00 | 453 024.00 | | 232 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -52 828.00 | 146 097.00 | | -52 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 393.00 | | 6 593.00 | 234 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 266.00 | | 6 368.00 | 28 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 392.00 | | 225.00 | 160 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 288.00 | 1 012.00 | | 23 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 288.00 | 1 012.00 | | 23 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 707.00 | 6 975.00 | 6 707.00 | 6 707.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 707.00 | 6 975.00 | 6 707.00 | 6 707.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 707.00 | 6 975.00 | 6 707.00 | 6 707.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 975.00 | 6 707.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | | 10 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 497.00 | 4 497.00 | | 4 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
UP Prêts | 158 197.00 | 39 990.00 | | 158 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 361.00 | | | 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 879.00 | 27 879.00 | | 27 879.00 |
VI Groupe et associés | 26 338.00 | 26 338.00 | | 26 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 527.00 | | | 107 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 564.00 | 153 357.00 | 118 207.00 | 271 564.00 |
VW T.V.A. | 2 674.00 | 2 674.00 | | 2 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 168.00 | 82 168.00 | | 82 168.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 237.00 | 974.00 | | 1 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 613.00 | 14 703.00 | | 8 613.00 |
ST Autres comptes | 18 563.00 | 18 042.00 | | 18 563.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 113.00 | 29 590.00 | | 26 113.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 412.00 | 4 717.00 | | 2 412.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 649.00 | 5 691.00 | | 3 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 724.00 | 34 324.00 | | 37 724.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 070.00 | 11 997.00 | | 8 070.00 |
ZE Dividendes | 39 600.00 | | | 39 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 288.00 | 62 335.00 | | 53 288.00 |