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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 4 574.00 | 41 161.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 634.00 | 25 647.00 | 8 988.00 | 34 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BF Prêts | 91 206.00 | | 91 206.00 | 91 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 996.00 | 30 221.00 | 143 775.00 | 173 996.00 |
BT Marchandises | 54 084.00 | 4 830.00 | 49 254.00 | 54 084.00 |
BZ Autres créances | 227 464.00 | | 227 464.00 | 227 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 13 107.00 | | 13 107.00 | 13 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 656.00 | 4 830.00 | 689 826.00 | 694 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 652.00 | 35 050.00 | 833 601.00 | 868 652.00 |
CP Parts à moins d’un an | -4 491.00 | | | -4 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 084.00 | 244 084.00 | | 244 084.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 91 068.00 | 143 897.00 | | 91 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 174.00 | -52 828.00 | | -44 174.00 |
DL TOTAL (I) | 758 139.00 | 802 314.00 | | 758 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 725.00 | 27 879.00 | | 28 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 655.00 | 26 338.00 | | 14 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 842.00 | 10 633.00 | | 16 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 240.00 | 14 740.00 | | 15 240.00 |
EA Autres dettes | | 2 578.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 75 462.00 | 82 168.00 | | 75 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 833 601.00 | 884 481.00 | | 833 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 462.00 | 82 168.00 | | 75 462.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 725.00 | 27 879.00 | | 28 725.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 194 046.00 | | 194 046.00 | 194 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 194 046.00 | | 194 046.00 | 194 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 975.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 24 106.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 830.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 547.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 596.00 | |
GN Différences positives de change | | | 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 203 373.00 | 179 425.00 | | 203 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 547.00 | 232 253.00 | | 247 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 174.00 | -52 828.00 | | -44 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 486.00 | | | 178 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 178 486.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 117.00 | | | 98 117.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 300.00 | 5 921.00 | | 24 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 574.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 300.00 | 1 347.00 | | 24 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 6 975.00 | 4 830.00 | 6 975.00 | 6 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 975.00 | 4 830.00 | 6 975.00 | 6 975.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 975.00 | 4 830.00 | 6 975.00 | 6 975.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 830.00 | 6 975.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 842.00 | 16 842.00 | | 16 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UP Prêts | 91 206.00 | -4 491.00 | | 91 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 767.00 | | | 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 725.00 | 28 725.00 | | 28 725.00 |
VI Groupe et associés | 14 655.00 | 14 655.00 | | 14 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 484.00 | | | 3 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 214.00 | | | 223 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 311.00 | 222 974.00 | 97 337.00 | 320 311.00 |
VW T.V.A. | 4 421.00 | 4 421.00 | | 4 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 462.00 | 75 462.00 | | 75 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 1 237.00 | | 612.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 713.00 | 8 613.00 | | 8 713.00 |
ST Autres comptes | 11 256.00 | 18 563.00 | | 11 256.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 331.00 | 26 113.00 | | 24 331.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 400.00 | 2 412.00 | | 2 400.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 012.00 | 3 649.00 | | 3 012.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 38 128.00 | 37 724.00 | | 38 128.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 975.00 | 8 070.00 | | 6 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 300.00 | 53 288.00 | | 44 300.00 |