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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 9 148.00 | 36 587.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 634.00 | 26 994.00 | 7 641.00 | 34 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 781.00 | | 781.00 | 781.00 |
BF Prêts | 91 206.00 | | 91 206.00 | 91 206.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 173 996.00 | 36 142.00 | 137 854.00 | 173 996.00 |
BT Marchandises | 69 883.00 | 5 660.00 | 64 222.00 | 69 883.00 |
BZ Autres créances | 226 863.00 | | 226 863.00 | 226 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 24 918.00 | | 24 918.00 | 24 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 663.00 | 5 660.00 | 686 003.00 | 691 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 659.00 | 41 802.00 | 823 857.00 | 865 659.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 99 000.00 | 99 000.00 | | 99 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 58 139.00 | 58 139.00 | | 58 139.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 244 084.00 | 244 084.00 | | 244 084.00 |
DG Autres réserves | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | 46 894.00 | 91 068.00 | | 46 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 252.00 | -44 174.00 | | -19 252.00 |
DL TOTAL (I) | 738 887.00 | 758 139.00 | | 738 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 916.00 | 28 725.00 | | 45 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 977.00 | 14 655.00 | | 8 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 719.00 | 16 842.00 | | 21 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 359.00 | 15 240.00 | | 8 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 970.00 | 75 462.00 | | 84 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 823 857.00 | 833 601.00 | | 823 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 970.00 | 75 462.00 | | 84 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45 916.00 | 28 725.00 | | 45 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 300.00 | | 196 300.00 | 196 300.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 201 177.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127 328.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 921.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 660.00 | |
GE Autres charges | | | 35.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 217 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 909.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 909.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 201 501.00 | 203 373.00 | | 201 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 753.00 | 247 547.00 | | 220 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 252.00 | -44 174.00 | | -19 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 996.00 | | | 173 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 627.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 173 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 634.00 | | | 34 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 627.00 | | | 93 627.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 221.00 | 5 921.00 | | 30 221.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 574.00 | 4 574.00 | | 4 574.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 647.00 | 1 347.00 | | 25 647.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 830.00 | 5 660.00 | 4 830.00 | 4 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 830.00 | 5 660.00 | 4 830.00 | 4 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 830.00 | 5 660.00 | 4 830.00 | 4 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 660.00 | 4 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 719.00 | 21 719.00 | | 21 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 798.00 | 2 798.00 | | 2 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 981.00 | 1 981.00 | | 1 981.00 |
UP Prêts | 91 206.00 | | | 91 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
VB T. V. A. | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 916.00 | 45 916.00 | | 45 916.00 |
VI Groupe et associés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 522.00 | | | 2 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 243.00 | | | 223 243.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 709.00 | 226 863.00 | 92 846.00 | 319 709.00 |
VW T.V.A. | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 970.00 | 84 970.00 | | 84 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | 612.00 | | 3 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 716.00 | 8 713.00 | | 8 716.00 |
ST Autres comptes | 12 670.00 | 11 256.00 | | 12 670.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 944.00 | 24 331.00 | | 24 944.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 068.00 | 2 400.00 | | 2 068.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 360.00 | 3 012.00 | | 5 360.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 260.00 | 38 128.00 | | 39 260.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 370.00 | 6 975.00 | | 6 370.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 329.00 | 44 300.00 | | 46 329.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |