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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 579.00 | 26 579.00 | | 26 579.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 383.00 | 32 989.00 | 4 394.00 | 37 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 936.00 | 74 377.00 | 124 559.00 | 198 936.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | 9 912.00 | 9 912.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 810.00 | 133 945.00 | 138 865.00 | 272 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 114.00 | | 22 114.00 | 22 114.00 |
BP En cours de production de services | 73 853.00 | | 73 853.00 | 73 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 722.00 | 52 439.00 | 257 283.00 | 309 722.00 |
BZ Autres créances | 82 771.00 | | 82 771.00 | 82 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 177 910.00 | | 177 910.00 | 177 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 651.00 | 52 439.00 | 778 212.00 | 830 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 461.00 | 186 384.00 | 917 077.00 | 1 103 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DG Autres réserves | 316 491.00 | 246 689.00 | | 316 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 226.00 | 69 802.00 | | 15 226.00 |
DL TOTAL (I) | 375 838.00 | 360 612.00 | | 375 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 941.00 | 105 181.00 | | 39 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 169.00 | 589 501.00 | | 319 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 745.00 | 226 849.00 | | 178 745.00 |
EA Autres dettes | 3 384.00 | 4 973.00 | | 3 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 238.00 | 926 503.00 | | 541 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 917 077.00 | 1 287 115.00 | | 917 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 217 707.00 | |
FM Production stockée | | | 26 257.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 246 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 663 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 645 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 958.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 236 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 459.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 651.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 271.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 578.00 | 4 127.00 | | 578.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -578.00 | -4 127.00 | | -578.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | 5 571.00 | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 258.00 | 2 610 206.00 | | 2 253 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 032.00 | 2 540 404.00 | | 2 238 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 226.00 | 69 802.00 | | 15 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 710.00 | | | 284 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 912.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 453.00 | | | 29 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 345.00 | | | 245 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 480.00 | 29 555.00 | 19 090.00 | 123 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 862.00 | 5 367.00 | 2 649.00 | 23 862.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 618.00 | 24 189.00 | 16 441.00 | 99 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 169.00 | 319 169.00 | | 319 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 912.00 | | | 9 912.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 273.00 | 33 638.00 | 5 635.00 | 39 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 277.00 | | | 33 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 281.00 | | | 14 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 686.00 | 406 774.00 | 9 912.00 | 416 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 238.00 | 535 604.00 | 5 635.00 | 541 238.00 |