| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 944.00 | 16 250.00 | 15 694.00 | 31 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 489.00 | 22 101.00 | 1 388.00 | 23 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 919.00 | 130 061.00 | 80 858.00 | 210 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 702.00 | 168 411.00 | 109 291.00 | 277 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 68 927.00 | | 68 927.00 | 68 927.00 |
BP En cours de production de services | 52 762.00 | | 52 762.00 | 52 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 540 462.00 | 28 390.00 | 512 072.00 | 540 462.00 |
BZ Autres créances | 21 453.00 | | 21 453.00 | 21 453.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
CF Disponibilités | 256 367.00 | | 256 367.00 | 256 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 621.00 | | 18 621.00 | 18 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 011 151.00 | 28 390.00 | 982 761.00 | 1 011 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 852.00 | 196 801.00 | 1 092 051.00 | 1 288 852.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DG Autres réserves | 256 936.00 | 288 542.00 | | 256 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 634.00 | 13 393.00 | | -13 634.00 |
DL TOTAL (I) | 287 423.00 | 346 056.00 | | 287 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 764.00 | 31 899.00 | | 73 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 581.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 805.00 | 498 092.00 | | 470 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 060.00 | 267 616.00 | | 260 060.00 |
EA Autres dettes | | 162.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 629.00 | 807 351.00 | | 804 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 051.00 | 1 153 408.00 | | 1 092 051.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 312 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 312 543.00 | |
FM Production stockée | | | -8 770.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 623.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 317 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 528 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 602 456.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 452.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 850 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 069.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 61 634.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 336 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 691.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 747.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 892.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 50.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 842.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 323 706.00 | 3 479 484.00 | | 3 323 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 337 341.00 | 3 466 090.00 | | 3 337 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 634.00 | 13 393.00 | | -13 634.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 891.00 | | 15 810.00 | 261 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 944.00 | | | 31 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 597.00 | | 15 810.00 | 218 597.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 167.00 | 33 244.00 | | 135 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 695.00 | 7 554.00 | | 8 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 472.00 | 25 689.00 | | 126 472.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 805.00 | 470 805.00 | | 470 805.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 060.00 | 260 060.00 | | 260 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 540 462.00 | 540 462.00 | | 540 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 894.00 | 66 188.00 | 6 706.00 | 72 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 054.00 | | | 158 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 453.00 | 21 453.00 | | 21 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 621.00 | 18 621.00 | | 18 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 591 886.00 | 580 536.00 | 11 350.00 | 591 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 629.00 | 797 923.00 | 6 706.00 | 804 629.00 |