| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 944.00 | 8 695.00 | 23 248.00 | 31 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 489.00 | 21 545.00 | 1 944.00 | 23 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 108.00 | 104 927.00 | 90 181.00 | 195 108.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 891.00 | 135 167.00 | 126 724.00 | 261 891.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 763.00 | | 52 763.00 | 52 763.00 |
BP En cours de production de services | 61 531.00 | | 61 531.00 | 61 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 546.00 | | 523 546.00 | 523 546.00 |
BZ Autres créances | 44 289.00 | | 44 289.00 | 44 289.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 273 367.00 | | 273 367.00 | 273 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 187.00 | | 21 187.00 | 21 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 684.00 | | 1 026 684.00 | 1 026 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 288 575.00 | 135 167.00 | 1 153 408.00 | 1 288 575.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 121.00 | 4 121.00 | | 4 121.00 |
DG Autres réserves | 288 542.00 | 273 179.00 | | 288 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 393.00 | 15 363.00 | | 13 393.00 |
DL TOTAL (I) | 346 056.00 | 332 663.00 | | 346 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 899.00 | 47 750.00 | | 31 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 581.00 | 9 606.00 | | 9 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 498 092.00 | 398 790.00 | | 498 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 616.00 | 228 425.00 | | 267 616.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 606.00 | | |
EA Autres dettes | 162.00 | 3 467.00 | | 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 807 351.00 | 700 644.00 | | 807 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 408.00 | 1 033 307.00 | | 1 153 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 416 597.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 416 597.00 | |
FM Production stockée | | | 4 026.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 829.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 475 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 321 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 411.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 798 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 359.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 281.00 | |
GE Autres charges | | | 52 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 465 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 394.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 140.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 440.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 892.00 | | | 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50.00 | | | 50.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | | | 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 542.00 | 542.00 | | 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 479 484.00 | 2 770 406.00 | | 3 479 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 466 091.00 | 2 755 043.00 | | 3 466 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 393.00 | 15 363.00 | | 13 393.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 290 778.00 | 21 711.00 | | 290 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 598.00 | 261 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 793.00 | 31 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 805.00 | 218 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 041.00 | 8 696.00 | | 43 041.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 387.00 | 13 015.00 | | 236 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 350.00 | | | 11 350.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 485.00 | 33 281.00 | 50 598.00 | 152 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 465.00 | 7 023.00 | 19 793.00 | 21 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 019.00 | 26 257.00 | 30 805.00 | 131 019.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 498 092.00 | 498 092.00 | | 498 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 267 616.00 | 267 616.00 | | 267 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 350.00 | | 11 350.00 | 11 350.00 |
UX Autres créances clients | 523 546.00 | 523 546.00 | | 523 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 948.00 | 16 098.00 | 14 849.00 | 30 948.00 |
VI Groupe et associés | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 994.00 | | | 15 994.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 289.00 | 44 289.00 | | 44 289.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 187.00 | 21 187.00 | | 21 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 372.00 | 589 022.00 | 11 350.00 | 600 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 807 351.00 | 792 502.00 | 14 849.00 | 807 351.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |