| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 974.00 | 150 974.00 | | 150 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 519.00 | 235 175.00 | 6 344.00 | 241 519.00 |
BT Marchandises | 34 989.00 | | 34 989.00 | 34 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BZ Autres créances | 8 507.00 | | 8 507.00 | 8 507.00 |
CF Disponibilités | 116 085.00 | | 116 085.00 | 116 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 463.00 | | 169 463.00 | 169 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 981.00 | 235 175.00 | 175 807.00 | 410 981.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DH Report à nouveau | -17 081.00 | -42 053.00 | | -17 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 158.00 | 24 972.00 | | 16 158.00 |
DL TOTAL (I) | 37 352.00 | 21 194.00 | | 37 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 712.00 | 76 736.00 | | 76 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 072.00 | 11 025.00 | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 891.00 | 11 287.00 | | 49 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 664.00 | 1 427.00 | | 664.00 |
EA Autres dettes | 1 115.00 | 1 180.00 | | 1 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 454.00 | 101 654.00 | | 138 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 175 807.00 | 122 849.00 | | 175 807.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 596 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 596 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 755.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 570 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -16 110.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 934.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 356.00 | 9 570.00 | | 2 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 356.00 | 9 570.00 | | 2 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 161 581.00 | 24 972.00 | | 161 581.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 519.00 | | | 241 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 153.00 | | | 233 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 175.00 | | | 235 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 153.00 | | | 233 153.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 891.00 | 49 891.00 | | 49 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 827.00 | 77 827.00 | | 77 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 885.00 | | | 885.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 703.00 | 18 389.00 | 6 314.00 | 24 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 382.00 | 128 382.00 | | 128 382.00 |