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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 974.00 | 150 974.00 | | 150 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 519.00 | 235 175.00 | 6 344.00 | 241 519.00 |
BT Marchandises | 26 744.00 | | 26 744.00 | 26 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 589.00 | | 4 589.00 | 4 589.00 |
BZ Autres créances | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
CF Disponibilités | 106 559.00 | | 106 559.00 | 106 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 142 767.00 | | 142 767.00 | 142 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 384 286.00 | 235 175.00 | 149 111.00 | 384 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
DH Report à nouveau | -923.00 | -17 081.00 | | -923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 769.00 | 16 159.00 | | 3 769.00 |
DL TOTAL (I) | 41 122.00 | 37 352.00 | | 41 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 248.00 | 76 712.00 | | 77 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 072.00 | 10 072.00 | | 10 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 050.00 | 49 891.00 | | 19 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 513.00 | 664.00 | | 513.00 |
EA Autres dettes | 1 107.00 | 1 115.00 | | 1 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 990.00 | 138 454.00 | | 107 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 111.00 | 175 807.00 | | 149 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 563 024.00 | | 563 024.00 | 563 024.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 024.00 | | 563 024.00 | 563 024.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 563 026.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 424.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968.00 | |
GE Autres charges | | | 156.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 624.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 397.00 | 2 356.00 | | 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 397.00 | 2 356.00 | | 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252.00 | | | 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 563 423.00 | 599 111.00 | | 563 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 559 653.00 | 582 953.00 | | 559 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 769.00 | 16 158.00 | | 3 769.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 519.00 | | | 241 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 153.00 | | | 233 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 175.00 | | | 235 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 153.00 | | | 233 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 050.00 | 19 050.00 | | 19 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 4 589.00 | | | 4 589.00 |
VI Groupe et associés | 78 355.00 | 78 355.00 | | 78 355.00 |
VP Divers | 4 875.00 | | | 4 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 778.00 | 9 464.00 | 6 314.00 | 15 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 917.00 | 97 917.00 | | 97 917.00 |