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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 974.00 | 150 974.00 | | 150 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 179.00 | 82 179.00 | | 82 179.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 519.00 | 235 175.00 | 6 344.00 | 241 519.00 |
BT Marchandises | 12 740.00 | | 12 740.00 | 12 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BZ Autres créances | 15 207.00 | | 15 207.00 | 15 207.00 |
CF Disponibilités | 94 540.00 | | 94 540.00 | 94 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 799.00 | | 127 799.00 | 127 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 318.00 | 235 175.00 | 134 143.00 | 369 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 556.00 | 305.00 | | 3 556.00 |
DG Autres réserves | | 2 704.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 692.00 | 546.00 | | -5 692.00 |
DL TOTAL (I) | 35 976.00 | 41 668.00 | | 35 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 023.00 | 77 243.00 | | 68 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 788.00 | 5 215.00 | | 4 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 14 541.00 | | 13 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 348.00 | 1 913.00 | | 10 348.00 |
EA Autres dettes | 1 108.00 | 1 107.00 | | 1 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 167.00 | 100 019.00 | | 98 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 134 143.00 | 141 687.00 | | 134 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 457 678.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 457 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 424 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 422.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 032.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 692.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 457 718.00 | 538 143.00 | | 457 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 410.00 | 537 597.00 | | 463 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 692.00 | 546.00 | | -5 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 519.00 | | | 241 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 344.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 519.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 153.00 | | | 233 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 344.00 | | | 6 344.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 175.00 | | | 235 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 153.00 | | | 233 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 900.00 | 13 900.00 | | 13 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 348.00 | 10 348.00 | | 10 348.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 131.00 | 69 131.00 | | 69 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 314.00 | | 6 314.00 | 6 314.00 |
UX Autres créances clients | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 207.00 | 15 207.00 | | 15 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 833.00 | 20 519.00 | 6 314.00 | 26 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 379.00 | 93 379.00 | | 93 379.00 |