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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 359.00 | 27 359.00 | | 27 359.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 2 596.00 | 1 900.00 | 4 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 365.00 | 83 251.00 | 29 114.00 | 112 365.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 465.00 | 113 206.00 | 46 259.00 | 159 465.00 |
BN En cours de production de biens | 19 850.00 | | 19 850.00 | 19 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 240.00 | 21 480.00 | 160 760.00 | 182 240.00 |
BZ Autres créances | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
CF Disponibilités | 395 822.00 | | 395 822.00 | 395 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | 1 224.00 | 1 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 581.00 | 21 480.00 | 580 101.00 | 601 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 046.00 | 134 686.00 | 626 360.00 | 761 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 329 982.00 | 276 133.00 | | 329 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 245.00 | 78 850.00 | | 91 245.00 |
DL TOTAL (I) | 432 228.00 | 365 982.00 | | 432 228.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 786.00 | 38 012.00 | | 26 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 289.00 | 37 164.00 | | 51 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 418.00 | | 5 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 367.00 | 81 256.00 | | 89 367.00 |
EA Autres dettes | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 132.00 | 163 450.00 | | 174 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 360.00 | 549 433.00 | | 626 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 457.00 | 125 438.00 | | 147 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 111.00 | | | 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 596 514.00 | | 596 514.00 | 596 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 596 514.00 | | 596 514.00 | 596 514.00 |
FM Production stockée | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 923.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 617 837.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 111 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 490 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 127 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 124.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -982.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 440.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 169.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 199.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 368.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 928.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 950.00 | 28 514.00 | | 34 950.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 617 961.00 | 622 868.00 | | 617 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 526 715.00 | 544 018.00 | | 526 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 245.00 | 78 850.00 | | 91 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 465.00 | | | 159 465.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 159 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 861.00 | | | 116 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 857.00 | 13 350.00 | | 99 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 359.00 | | | 27 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 498.00 | 13 350.00 | | 72 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 889.00 | 52 889.00 | | 52 889.00 |
UX Autres créances clients | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 182 240.00 | | | 182 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 675.00 | | | 26 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 337.00 | | | 11 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 909.00 | 185 909.00 | | 185 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 132.00 | 147 457.00 | | 174 132.00 |