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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 325.00 | 63 698.00 | 54 627.00 | 118 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 237.00 | 90 365.00 | 69 872.00 | 160 237.00 |
BN En cours de production de biens | 16 610.00 | | 16 610.00 | 16 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 900.00 | 13 900.00 | 168 000.00 | 181 900.00 |
BZ Autres créances | 2 551.00 | | 2 551.00 | 2 551.00 |
CF Disponibilités | 503 865.00 | | 503 865.00 | 503 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 704 926.00 | 13 900.00 | 691 026.00 | 704 926.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 162.00 | 104 265.00 | 760 898.00 | 865 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 999.00 | 396 228.00 | | 446 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 287.00 | 75 771.00 | | 99 287.00 |
DL TOTAL (I) | 557 286.00 | 482 999.00 | | 557 286.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 098.00 | 29 497.00 | | 22 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 425.00 | 52 639.00 | | 55 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 541.00 | 19 361.00 | | 10 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 547.00 | 91 964.00 | | 95 547.00 |
EA Autres dettes | | 1 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 183 612.00 | 195 061.00 | | 183 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 898.00 | 698 061.00 | | 760 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 953.00 | 165 663.00 | | 168 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 99.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 613 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 613 474.00 | |
FM Production stockée | | | -2 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 635 311.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 202.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 621.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 200.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 507 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 570.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 570.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 24 334.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 24 334.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 870.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 22 320.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 014.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 341.00 | 21 996.00 | | 28 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 635 311.00 | 628 767.00 | | 635 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 536 024.00 | 552 995.00 | | 536 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 287.00 | 75 771.00 | | 99 287.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 237.00 | | | 160 237.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 416.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 122 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 821.00 | | | 122 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 744.00 | 21 621.00 | | 68 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 171.00 | | | 22 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 573.00 | 21 621.00 | | 46 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 425.00 | 55 425.00 | | 55 425.00 |
UX Autres créances clients | 181 900.00 | 181 900.00 | | 181 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 098.00 | 7 439.00 | 14 659.00 | 22 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VP Divers | 2 551.00 | 2 551.00 | | 2 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 95 547.00 | 95 547.00 | | 95 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 450.00 | 184 450.00 | | 184 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 612.00 | 168 953.00 | 14 659.00 | 183 612.00 |